金曜日、パイパー・サンドラーはBank7 Corp. (NASDAQ:BSVN)の見通しを調整し、目標株価を前回の37.00ドルから40.00ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを再表明した。同社の分析では、バンクセブンの第2四半期の業績が好調で、資産利益率（ROA）が2.7％、有形普通株式利益率（ROTCE）が26.4％と、トップ10に入る収益性を示していると指摘している。
同金融機関の業績には、2023年後半以降のエネルギー関連資産に対する経営陣の積極的な取り組みがプラスに作用している。パイパー・サンドラーのアナリストは、Bank7が同業他社と比較して将来的に倍率が拡大する可能性があることを強調し、その原動力は、市場シェアの拡大と一貫して低い正味償却率（NCO）水準を通じて得られる、守備範囲の広いリターンと成長であると述べた。
Bank7の有利なポジションは、現在10.8％の有形普通株式（TCE）と、同業他社平均の1.2倍の有形簿価（TBV）に対し1.6倍のプレミアム通貨で取引されている過剰資本の柔軟性にも起因している。これらの要素は、同社の潜在的なM&Aにとって有利であり、好意的に受け入れられると予想される。
パイパー・サンドラーによるバンクセブンの2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想は、それぞれ4.55ドルと3.80ドルに修正された。この修正は、第2四半期の業績と、買収した石油・ガス資産に関連する収益性期待の高まりに基づくもので、2024年については10％増、2025年については3％増を反映している。
新たな目標株価40ドルは、2025年の予想EPSの株価収益率（PER）倍率10.5倍を反映したもので、同業他社の倍率が上昇したため0.5倍上昇しており、Bank7が同業他社と比較して「優れた収益性プロファイル」を有していることを認めている。
その他の最近のニュースでは、Bank7 Corpは第1四半期に過去最高の利益と1株当たり利益を計上した。この財務上の成功は、堅調な純利鞘と規律あるバランスシート管理に起因する。将来的な戦略の一環として、同社は中核となる預金や基本的な銀行と一致する買収を模索しており、適切な買収先が見つからなかった場合は自社株買いの可能性も検討している。
また、現金1,500万ドルを維持しながら、8,500万ドルを3ヵ月物国庫商品に再投資した。
さらにBank7 Corpは、イールドカーブの変動により純利鞘は若干減少するものの、過去の範囲内で維持すると予想している。同社は、連邦準備制度理事会（FRB）による金利引き下げの可能性と利ざやへの影響に備えている。
さらに、商業用不動産ローン債権と石油・ガス資産は好調に推移しており、これらの資産の将来的な売却も検討している。
最後に、Bank7 Corpは成長性よりも収益性に重点を置いており、今後も緩やかな融資の伸びを見込んでいる。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーの明るい見通しを受け、Bank7 Corp. (NASDAQ:BSVN) は市場で堅調なパフォーマンスを見せている。さらなる洞察を求める投資家は、InvestingProの最新データとヒントに価値を見出すことができます。同社の株価は52週高値付近で取引されており、現在の価格は33.29ドルで、これは52週高値の99.73%であり、投資家の信頼と株価の強い勢いを反映している。
InvestingProのヒントは、Bank7が3年連続で増配していることを強調し、株主還元へのコミットメントを示している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の1.74%という強力な総資産利益率によって裏付けられている。これらの指標に加え、直近1週間、1ヶ月、3ヶ月の大幅なリターンは、Bank7の株価パフォーマンスの最近のポジティブな傾向を裏付けている。
ファンダメンタルズの観点からは、Bank7の時価総額は$311.27Mで、株価収益率（PER）は10.35であり、株価はその収益から合理的に評価されている可能性があることを示している。PERは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で調整すると10.42で安定している。さらに、同社は2.52%の配当利回りを示しており、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。
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