金曜日にUBSは、ニューヨーク証券取引所のイーライ・リリー株（NYSE:LLY）の目標株価を従来の910ドルから1100ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。同社は、株価の力強いモメンタムを、インクレチンに対する旺盛な需要と供給の改善に起因するものと認識し、FDAが最近5mgと12.5mgの用量の欠品を解除したことを指摘している。
イーライリリーの2024年第2四半期の業績は、コンセンサスの売上高100億ドルに対し、UBSは98億ドルと見積もっており、コンセンサスを若干下回ると予想されている。これは主に、現在モデル違いがあるとUBSが考えているトルリシティの売上減少が予想されるためです。
もう一つの注力製品であるゼップバウンドについては、UBSは8億5,000万ドルの売上高を予想しており、コンセンサス予想の8億8,100万ドルをわずかに下回っています。価格戦略はイーライ・リリーにとって極めて重要であり、UBSは第1四半期と同水準を維持すると予想していますが、最近の供給不足と在庫の動態による不確実性が正味価格に影響を及ぼす可能性があることを認めています。
供給不足に見舞われたにもかかわらず、Mounjaroの売上高はコンセンサス予想（24億ドル）をわずかに下回る23億ドルと予想され、好調を維持すると予想されている。同薬は価格設定の追い風を受けており、1回当たりの推定薬価は2024年第1四半期の410ドルから第2四半期には450ドルに上昇する。
一株当たり利益（EPS）レベルでは、イーライリリーの今四半期の予想は2.76ドルで、コンセンサス予想の2.79ドルを1%下回るとUBSは予想している。同社は、主要な価格戦略や市場力学に基づき、実際の数値が予想を上回ったり下回ったりする可能性があり、慎重な楽観論を示唆していると分析している。
他の最近のニュースでは、ノボ・ノルディスクはバーニー・サンダース米上院議員から精査を受けている。サンダース上院議員は、製薬大手を説得して米国での減量薬オゼンピックとウェゴビーの価格を引き下げることに楽観的だ。
サンダース氏の自信は、製薬会社に値下げを迫った過去の成功からきている。彼は、オゼンピックの米国での価格を、カナダでの価格と同じ155ドル前後に調整するよう主張している。
もうひとつ、ノボ ノルディスクは、中国で同社の体重減少薬ウェゴビーの承認を取得し、世界市場で大きな動きを見せた。この開発は、ウェゴビーの有効成分であるセマグルチドの特許満了が2年以内に迫っており、スケジュールが厳しい中で行われた。
一方、イーライ・リリーは、炎症性腸疾患の有望な治療薬を開発するモルフィック・ホールディング社を32億ドルで買収する予定である。この戦略的な動きにより、イーライリリーはモルフィック社の主力医薬品MORF-057を入手することになる。MORF-057は潰瘍性大腸炎とクローン病の治療薬として現在複数の第2相試験が実施されている。
アナリスト・ノートでは、BMOキャピタルはイーライ・リリーに対してアウトパフォームのポジティブ・スタンスを維持している。この新薬はイーライ・リリーの収益源を多様化させ、ピーク時には71億ドルに達する可能性がある。バークレイズはまた、諮問委員会によるイーライリリーのアルツハイマー病治療薬ドナネマブの審査を受けて、イーライリリー株のオーバーウエイトのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
イーライリリー・アンド・カンパニー(NYSE:LLY)は、投資家の間で活発な議論を呼んでおり、InvestingProの最近のデータは、この議論にさらなる背景を与えている。8,533億9,000万ドルという驚異的な時価総額で、イーライリリーは製薬業界で大きな存在感を示しています。同社のPERは138.8倍と高く、投資家の信頼と成長見通しに対する割高な評価を反映している。この高いバリュエーションは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の29.76%という顕著な収益成長によって支えられており、好調な業績を示している。
インベスティング・プロのヒントは、イーライ・リリーの一貫した株主価値、9年連続の増配、54年連続の堅固な配当履歴を強調しています。さらに、株価のボラティリティが低いことから、市場の大きな変動を避けたい投資家にとって、安定した投資機会であることがうかがえます。これらの洞察により、投資家は同社株にさらなる価値を見出すことができるだろう。特に過去1年間の113.6%という力強いリターンを考慮すると、その勢いは目を見張るものがある。
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