木曜日、レスリーズ・インク(NASDAQ:LESL)は、Stifelにより "Hold "から "Sell "に格下げされた。この変更は、同社の最近の財務アップデートで、FY24 EBITDAの予想が大幅に引き下げられたことを受けたもの。目標株価は2.50ドルに修正され、前回の5.25ドルから大幅に引き下げられた。
レスリー株の格下げは、市場終了後に発表された、24年度のEBITDAガイダンスの中間値を31％引き下げたことが影響している。スティーフェルはこの修正幅の大きさに懸念を示し、同社のレバレッジの高さによるリスクプロファイルの大幅な上昇を指摘した。これは、同社の高いレバレッジによるリスクプロファイルを著しく高めるものであり、同社の株式に悪影響を及ぼす可能性がある。
レスリーの2013年3月期と2014年3月期の業績見通しについては、引き続き慎重な見方を示している。同社のアナリストは、収益成長の見込みが限定的であること、大幅なコスト削減の機会がないことを指摘している。その結果、同社のレバレッジは高止まりし、投資家にとっての魅力やカテゴリー別需要への対応力に影響を及ぼす可能性があると予想している。
同社はまた、レスリーが投資家の関心や興奮を引き寄せる上で直面する課題についても言及している。運転資金を考慮する前のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の見通しが、FY25とFY26でわずか1,000万ドルと見積もられていることを考えると、レスリーの株価の支持水準を見つけるのは難しいとスティフェルは示唆している。同社の時価総額は現在7億5200万ドル。
その他の最近のニュースでは、米国のプール＆スパケア業界の大手企業であるレリーズ社が大きな変化を遂げた。同社はこのほど、エリック・クーフェルの辞任に伴い、マイレ（クラーク）・ネイラーを取締役に任命したことを発表した。
ネイラー氏は監査委員会と報酬委員会に加わり、アナリストおよび投資家としての豊富な経験と経歴により、同社に貴重な見識をもたらすことが期待されている。
業績面では、レスリーは第2四半期に困難に直面し、総売上高は前年比11％減の1億8900万ドルとなった。
この落ち込みは、悪天候と個人消費パターンの正常化に起因する。業績悪化にもかかわらず、同社は将来の成長と収益性を強化するための戦略的イニシアチブを実施している。
さらに、レスリーは2024年度に15店舗の新規出店と6店舗の住宅用店舗のPROフォーマットへの転換を計画している。また、負債を削減し、2024年度までにレバレッジ比率を3.5倍から3.7倍にすることを目指している。
これらはレスリーの戦略的成長イニシアチブの一環であり、価格設定とプロモーションの改善、在庫の削減、マーケティングへの投資も含まれる。こうした最近の動きは、進化し続けるプール用品業界に適応し、成長するという同社のコミットメントを示すものである。
インベスティング・プロの洞察
最近の格下げとLeslie's Inc.が直面している課題を考慮すると、現在および潜在的な投資家は、いくつかの主要指標と洞察に興味があるかもしれません。インベスティングプロのデータによると、レスリーの時価総額は約7億5,375万ドルです。同社は高い利益倍率で取引されており、PERは50.95倍で、2024年第2四半期時点の直近12カ月間では36.06倍に調整されている。これは、投資家が最近の挫折にもかかわらず、将来の収益成長を期待していることを示唆している可能性があります。
InvestingProのヒントによると、レスリーの株価は先週、9.09%のトータル・プライス・リターンを記録し、過去6ヶ月の41.21%という大幅な下落とは対照的に、大きなリターンを経験している。アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、ネガティブなセンチメントの中でポジティブなシグナルとなる可能性がある。さらに、レスリーの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらす可能性がある。
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