木曜日、モルガン・スタンレーはGap, Inc. (NYSE: GPS)株のスタンスを調整し、レーティングをイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げ、目標株価を前回の27.00ドルから29.00ドルに引き上げた。この変更は、現在の株価水準から約20％の上昇を見込んでいることを反映している。
今回の格上げには、同社の収益ポテンシャルに対するポジティブな見通しが含まれている。モルガン・スタンレーは、Gapの2024年の一株当たり利益（EPS）予想を、会社が示唆する1.65～1.70ドルのレンジとアナリストのコンセンサス1.74ドルに対し、1.82ドルと、インプライド・ガイダンスとコンセンサスを上回る水準に設定している。この予想には、利益率が市場予想の6.1%に対し6.3%と、収益性が若干高くなるとの予想も含まれている。
第2四半期については、モルガン・スタンレーはGapのEPSがコンセンサス予想の41セントに並ぶと予想している。同社は、売上総利益率（GM）と販売費および一般管理費（SG&A）のわずかな改善により、潜在的な収益不足のバランスを取ることができると予測している。修正後の通期予想は、販管費の効率化を織り込み、モルガン・スタンレーの前回予想1.75ドルをわずかに上回る。
さらに先を見据えて、モルガン・スタンレーは2025年から2028年までの平均トップライン成長率を1%程度とする予想を維持している。さらに、2028年までの営業利益率（OM）は約8%と、前回予想の約7%から上昇すると予想している。
この調整と、7%から8%に小幅に上昇した最終営業利益率の想定、および加重平均資本コスト（WACC）の更新により、目標株価は新たに29ドルとなり、現在の株価水準から20%上昇する可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ギャップ社は2024年7月1日に発効するシニア・エグゼクティブ・セブランス・プランを採用し、エグゼクティブのカトリーナ・オコネル、オラシオ・バルベイト、クリス・ブレークスリー、マーク・ブライトバードが対象となる。財務面では、TDコーウェンとベアードが、四半期決算の好結果と将来への期待を理由に、目標株価を28ドルに引き上げた。CFRAもGapの目標株価を20ドルに調整し、売りレーティングを維持している。
これらの調整は、Gap Inc.の一連の好決算を受けたものだ。同社の2024年第1四半期は、バナナ・リパブリックとアスレタの既存店売上高がプラスとなり、コモディティ価格の恩恵を予想以上に受けた。さらに、ギャップの2024年通期ガイダンスは上方修正され、税引前利益（EBIT）は40％半ばの伸びを予測している。
BMOキャピタル・マーケッツ、モルガン・スタンレー、シティ・リサーチ、バークレイズ・キャピタルなど各社のアナリストは、Gap Inc.の好調な業績と潜在的な課題の両方を強調し、さまざまな見通しを示している。これらの最近の動向は、Gap Inc.の財務実績と戦略的決定の進化を反映している。
InvestingProの洞察
Morgan StanleyがGap, Inc. (NYSE: GPS)の見通しを引き上げる中、InvestingProのリアルタイム・データは小売企業にとってポジティブなトレンドと一致している。Gapの時価総額は86.1億ドルと堅調で、株価収益率（PER）13.39は、同業他社と比較して妥当な評価であることを示している。特に、調整後PERは2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で12.31と若干改善している。一方、同社の売上高成長率は、過去12ヶ月間で2.69％のわずかな減少にもかかわらず、四半期ベースで3.42％の上昇を示しています。
InvestingProのTipsは、Gapが3年連続で増配しているだけでなく、49年連続で配当を維持していることを明らかにし、物語をさらに豊かにしている。さらに、アナリストは同社の短期的な収益の可能性に自信を示しており、11人のアナリストが来期の業績を上方修正している。さらに、Gapの株価は過去6ヶ月間で25.46%という大幅な上昇を経験しており、投資成長の可能性を強調している。
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