木曜日、ドイツ銀行はAssa Abloy AB (ASSAB:SS) (OTC: ASAZY)の目標株価を285クローネから290クローネに引き上げ、レーティングはHoldを維持した。この修正は、同社の第2四半期決算を受けたもので、同行は市場予想とほぼ一致していると判断した。
アッ サ・アブロイは、販売台数が3％減と若干の未達を報告したが、2％のプラスの価格影響によって相殺された。また、利益率はコンセンサスを10ベーシスポイント上回る16.0％と、予想をわずかに上回った。
アナリストは、住宅市場は有望な兆しを見せており、HHIセグメントにおける1桁台の高い収益成長がそのハイライトであると指摘した。しかし、非住宅市場については、仕様ビジネスにおける勢いの低下が指摘されるなど、見通しはまちまちである。
2024年の既存事業の成長率見通しは当初の1%から0%に下方修正されたものの、ドイツ銀行はマージンを15.9%から16.0%にわずかに改善すると予想している。
アッサ・アブロイのグローバル・テクノロジー部門の業績と合併・買収戦略は、アナリストの継続的な懸念事項として挙げられている。
これらの要因 は、同社株には潜在的な可能性があるものの、まだ警戒が必要な要素があることを示唆し ており、「ホールド」レーティングを維持した根拠の一部となっている。
アッサ・アブロイの2024年の1株当たり利益（EPS）予想は、直近の業績データおよび将来予測に照らし、ほぼ据え置かれている。厳しい市場環境の中、アッサアブロイがポジティブな価格設定を維持していることが、これらの予測の安定性に寄与している。
要約すると、ドイツ銀行による目標株価の改定は、アッサアブロイの現在の財務状況と将来の見通しに対する慎重かつ楽観的な見方を反映したものであり、特に同社の市場セグメントと全体的な戦略的方向性に注目している。
その他の最近のニュースでは、世界的な錠前メーカーであるアッサアブロイの目標株価が主要アナリスト会社から調整された。シティはアッサアブロイの目標株価を修正し、売りを維持したまま285.00クローネから280.00クローネに引き下げた。この決定は、アッサアブロイが発表した決算を受けたもので、第2四半期の収益は、米国住宅市場での好調な業績にもかかわらず、若干の未達となった。
シティの分析によると、米国住宅セクターの現在の勢いは2025年までに衰える可能性が高く、グローバル・テクノロジー部門に対する期待も、その勢いの鈍さを考えると高すぎるようだ。
これとは対照的に、ドイツ銀行はアッサ・アブロイの目標株価を275.00クローネから285.00クローネに引き上げた。同社は、既存事業売上高は横ばい、調整後EBITマージンは若干減少すると予想している。
ドイツ銀行は、アッサ・アブロイの最近のM&A戦略について懸念を示し、低付加価値セグメントに焦点を当て、高成長セグメントへのエクスポージャーを希薄化させる可能性があるとした。
ジェフリーズはまた、アッサ・アブロイの目標株価を調整し、275.00クローネから292.00クローネに変更した。この変更は、アッサアブロイの既存事業売上高が0.6%成長し、調整後EBITが62億クローネになるというジェフリーズの予測を反映している。
このような最近の動向は、各社がアッサアブロイの業績、市場環境、将来予測をそれぞれ異なる角度から分析し、見通しを調整していることを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
Assa Abloyが複雑な市場をナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務の健全性と戦略的ポジショニングを強調している。時価総額331.5億ドル、PER23.72のアッサアブロイは、建築製品業界で大きな存在感を示しています。14年連続の増配、29年連続の配当維持など、株主還元へのコミットメントは明らかである。これは、安定した財務方針と、投資家にとって信頼できる収入源を示している。
同社の戦略的な動きと財務指標は、InvestingProの2つの重要なヒントによってさらに明らかになる：アッサ・アブロイは、目先の収益成長率に対して高いPERで取引されており、現在の収益軌道を考えると割高なバリュエーションを示唆している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の収益成長能力に対する自信を示している。より深い分析とさらなる洞察を求める投資家は、投資判断の指針となる計10のヒントを提供する同社のプロフィールで、より多くのインベスティング・プロのヒントを見つけることができる。
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