木曜日、Telsey Advisory Groupは、プール用品の大手企業であるレスリーズ（NASDAQ: LESL）株の目標株価を前回の6.00ドルから4.00ドルに調整し、一方で同銘柄のMarket Performレーティングを維持した。今回の修正は、レスリーが発表した2024年度第3四半期の業績予想が予想を下回り、第4四半期の見通しが下方修正されたことを受けたもの。
レスリーは、4月から5月にかけて寒く雨の多い春が続くなど、天候不順が続いたことが第3四半期の売上動向に悪影響を与えたと報告した。このような状況は、季節性市場と非季節性市場の両方に影響を与えた。
加えて、高金利とインフレ率の上昇により、特に大口裁量消費財を中心とする個人消費が圧迫されるなど、厳しいマクロ経済環境による課題にも直面した。
6月の売上高はわずか2％減とわずかに改善したものの、レスリーは第4四半期のさらなる回復を見込んでいない。通期ガイダンスの修正によると、同社は第4四半期の業績が第3四半期と同じになると予想している。
同社のアナリストは、目標株価を修正した理由としてこれらの要因を挙げ、調整後の2025年度EBITDA予想額1億3,900万ドルに対し、企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）倍率約11倍を適用した。アナリストのコメントは慎重なスタンスを反映しており、短期的にレスリーの売上高がプラスに転じる兆候はすぐに見られないことを示している。
他の最近のニュースでは、レスリーは大幅な変化に直面している。は、24年度のEBITDA予想を大幅に引き下げたことを受け、同社の株価レーティングを「ホールド」から「セル」に引き下げた。
また、レスリーの第2四半期決算報告では、主に悪天候と個人消費パターンの正常化により、売上高が減少し、総売上高は前年比11％減の1億8900万ドルとなった。
このような経営難の中、同社はエリック・クーフェルの辞任に伴い、マイレ（クラーク）・ネイラーを取締役に任命し、リーダーシップの転換を図った。ネイラー氏は、アナリストおよび投資家としての豊富な経験と経歴により、同社に貴重な見識をもたらすと期待されている。
レスリーの戦略的成長イニシアチブの一環として、同社は2024年度に15店舗の新規出店と6店舗の住宅用店舗のPROフォーマットへの転換を計画している。現在の逆風にもかかわらず、レスリーは長期的な成長と収益性に焦点を当て、将来の成長を強化し、負債を削減するための戦略的イニシアチブを実施しています。こうした最近の動きは、進化し続けるプール用品業界に適応し、成長するというレスリーのコミットメントを反映している。
インベスティングプロの洞察
レスリー（NASDAQ: LESL）の最近の業績と市場評価から、課題と潜在的なプラス面が混在していることが明らかになりました。インベスティングプロの最新データによると、レスリーの時価総額は7億5,375万ドルで、PERは50.95倍と高い収益倍率で取引されています。この高い倍率は、同社が最近業績予想を下方修正したにもかかわらず、投資家が将来の利益成長を期待していることを示唆しています。
インベスティング・プロのヒントは、レスリーの株価が先週9.09%の価格トータルリターンを記録し、投資家心理が回復する可能性を示していることを強調しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、マクロ経済の圧力に直面しても財務が安定する可能性がある。アナリストは、レスリーは今年黒字になると予測しており、厳しい市場環境の中、明るい兆しである。
より詳細な分析と追加のインベスティング・プロのヒントをお探しの投資家の皆様は、Investing.com/pro/LESLでレスリーの投資判断の指針となる合計8つのヒントをご覧いただけます。さらに、これらの洞察やその他の情報にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。