木曜日、ウェルズ・ファーゴはアリー・ファイナンシャル（NYSE: ALLY）株の見通しを調整し、アンダーウェイトのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の33ドルから37ドルに引き上げた。ウェルズ・ファーゴの決定は、アリー・ファイナンシャルの最近の四半期業績が経営陣の期待に沿ったものであったことを受けたものだ。
アリー・ファイナンシャルの最近の決算は、先に提示されたガイダンスとの整合性を示し、目標株価の調整につながった。アナリストは、自動車ローンの不良債権ガイダンスが引き上げられたことを受け、市場が消費者信用に懸念を抱いたためと分析しているが、株価は小幅に下落したものの、経営陣はすでにこの上昇を予想しており、利益確定の行動も取っていた。
ウェルズ・ファーゴは、アリー・ファイナンシャルの2024年の1株当たり利益（EPS）予想を61セント上方修正し、3.56ドルとした。この上方修正は、電気自動車（EV）税額控除による税率引き下げと第2四半期の業績によるところが大きいが、2024年下半期の引当金繰入額の増加と収益資産の伸びの鈍化予測により一部相殺されている。
2025年を展望すると、アナリストのアリー・ファイナンシャルの予想EPSは20セント増加する。この上昇は主に、分析モデルの微調整に加え、EVクレジットによる継続的な税率メリットの予測に基づいている。
新たな目標株価37ドルは、2025年の1株当たり推定利益の約7倍という計算を反映したもので、既存企業のバリュエーション上昇と全体的に堅調な消費者信用環境に支えられている。
他の最近のニュースでは、アリー・ファイナンシャルの業績は複数のアナリスト会社からポジティブに評価されている。RBCキャピタル・マーケッツはアリー・ファイナンシャルの目標株価を49ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この調整は、同社の好調な第2四半期業績、マージンの改善、一貫したバランスシートの業績が影響している。
ジェフリーズのアナリストも、2024年第2四半期の希薄化調整後1株当たり利益（EPS）予想を上方修正したことを受け、アリー・ファイナンシャルの目標株価を36ドルから40ドルに引き上げた。
JPモルガンは、業績指標の改善とリスク調整後マージンの改善の可能性を認め、アリー・ファイナンシャルの株価レーティングをアンダーウェイトからニュートラルに修正した。
目標株価も45.00ドルに引き上げた。BTIGはアリー・ファイナンシャルの買いレーティングを維持し、同社の将来的な業績上昇の可能性を挙げ、同社株の目標株価を51.00ドルに設定した。シティはアリー・ファイナンシャルのカバレッジを「買い」で開始し、目標株価を50.00ドルに設定した。
アリー・ファイナンシャルの第1四半期の収益が予想以上に好調で20億ドルに達し、連邦準備制度理事会（FRB）の年次ストレステストも無事通過した中で、こうした最近の進展があった。
同社の自己資本比率は引き続き強固で、潜在的な景気後退に対する回復力を示している。これらは、進化する金融情勢に適応し続けるアリー・ファイナンシャルの最近の動向の一つである。
インベスティング・プロの洞察
アリー・ファイナンシャルの最近の業績とウェルズ・ファーゴの調整後の見通しは、InvestingProの洞察によってさらに補完されている。アナリストは来期の業績を上方修正し、同社に自信を示している。このような楽観的な見方は、アリーの過去12ヶ月間の一貫した収益性と、最新データでの1年間の価格トータル・リターン60.38%という大幅な株価上昇に根拠がある。さらに、同社は9年連続で配当を維持し、株主還元へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロのデータでは、同社の財務の健全性が強調されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整したPERは15.43で、利益に対する妥当な評価を示唆している。さらに、アリーは52週高値付近で取引されており、価格はこのピークの97.6%となっており、強い市場心理を示している。収益は落ち込んでいるものの、同社の営業利益率は14.69％と堅調を維持している。
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