木曜日、オッペンハイマーはクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の目標株価を400ドルから450ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社の楽観的な見方は、クラウドストライクが2025会計年度第2四半期の売上高ガイダンスを上回ると予想していることに基づいており、9億5,830万ドルから9億6,120万ドルの間に設定されており、第1四半期の33.0％増と比較して中間値で31.2％増となる。
クラウドストライクの第1四半期の業績は、厳しい支出状況を背景としながらも、プラットフォーム販売戦略の堅実な実行を実証した。
第1四半期には、クラウド、ITDR、LogScaleに関わる案件が前年同期比で倍増した。さらに、8モジュール以上の案件数が前年同期比で95％急増し、新規年間純収益（NNARR）の前年同期比22％増に貢献した。これは、前年比2桁から10％台前半の成長という同社自身の予測を上回るものだった。
同社がCrowdStrikeの継続的な成功を確信しているのは、第2四半期のパイプラインが拡大していることと、Falcon Flexの採用が増加していることが背景にある。CrowdStrikeの年初来の株価上昇率は48%で、IGV指数の上昇率6.8%を上回っているものの、オッペンハイマーは、サイバーセキュリティ企業の幅広いプラットフォームと強力な実行力により、高い期待に応えることができると考えている。
次期については、クラウドストライクのNNARRの成長、クラウド／アイデンティティ／ログスケールの年間経常収益の拡大、第1四半期にそれぞれ21.6％、35.1％と報告された営業利益率（OM）およびフリーキャッシュフロー利益率（FCFM）、Charlotte、Falcon for IT、Falcon Data Protectionなどの新オファリングの採用が焦点となる。
その他の最近のニュースでは、クラウドストライク・ホールディングスは市場の期待に大きな変化が見られました。Redburn-Atlanticは、将来の収益成長と潜在的な市場圧力への懸念から、サイバーセキュリティ企業の株価を「買い」から「売り」に格下げした。
同様に、パイパー・サンドラーは、クラウドストライクの株価が大幅な成長を遂げ、時価総額750億ドル以上の上場ソフトウェア企業の中で最も高い収益倍率を達成したため、レーティングをオーバーウェイトからニュートラルに調整した。
これらの変更に伴い、CrowdStrikeの目標株価も修正されました。BMOキャピタル・マーケッツは、同社の第1四半期の好調な業績にもかかわらず、目標株価を410ドルに下方修正し、FBNセキュリティーズは、第1四半期の堅調な決算を受けて目標株価を400ドルに引き上げた。両社ともアウトパフォームのレーティングを維持している。
最近の動きとしては、売上高が前年同期比33%増、サブスクリプション収入が34%増という目覚ましい伸びを示したことを受け、クラウドストライクがS&P500指数に採用されたことが挙げられる。サイバーセキュリティ企業の好調な業績と将来性は、最近の格下げや慎重な修正にもかかわらず、様々な市場アナリストから引き続き注目されている。
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