木曜日、Equifax Inc. (NYSE:EFX)はEvercore ISIから目標株価の引き上げを受け、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、新しい目標株価を前回の290.00ドルから305.00ドルに設定した。
同社は、エクイファクスが2024年の財務ガイダンスを更新したことを受け、売上高予想を前回提示したスペクトルを中心に56億9,000万ドルから57億5,000万ドルの範囲に絞り込んだ。この更新予想はコンセンサス予想の57億2,000万ドルに近い。
エクイファックスはまた、現地通貨建ての既存事業成長率予想を修正し、予想の中間値である8.5%増を維持した。しかし、2024年の調整後EBITDAマージンのガイダンスは若干引き下げられ、以前の33.3%から32.6%になると予想される。
2024年の調整後一株当たり利益（EPS）は7.22ドルから7.47ドルの範囲となり、以前の7.20ドルから7.50ドルの範囲から若干調整され、コンセンサスは7.42ドルとなった。
同社は、2024年の米国住宅ローンの信用照会件数が11％減少すると予測している。2024年第3四半期の収益は14億2,500万ドルから14億4,500万ドルで、予想の14億7,400万ドル、コンセンサス予想の14億5,100万ドルを下回ると経営陣は予想している。
予想を下回るものの、住宅ローン収入は12％以上、住宅ローン以外の収入は10％増加すると予想される。第3四半期の調整後EPSは1.75～1.85ドルと、コンセンサス予想の2.02ドルを大幅に下回る。
エバーコアISIは、売上高と利益率の見通しが低いことを理由に、エクイファックスの2024年の一株当たり利益予想を0.10ドル下方修正し、7.35ドルとした。とはいえ、2025年と2026年のEPS予想はそれぞれ9.90ドルと12.00ドルに据え置いた。
目標株価を290ドルから305ドルに引き上げた根拠は、2025年の予想一株利益に対する倍率が31倍であるためで、金利低下が住宅ローンの成長見通しを押し上げる可能性があることが影響している。
他の最近のニュースでは、エクイファックスは複数の展開の対象となっている。BofA証券は最近、住宅ローン市場の回復の可能性を見込んで、エクイファックスの格付けを「買い」に再確認した。しかし、この楽観的な見方は、住宅ローン市場の軌跡に対する慎重な見方から、エクイファックスの2025年の1株当たり利益（EPS）予想を若干引き下げたことで緩和された。
エクイファックスはまた、チャド・ボートンをエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ワークフォース・ソリューションズ担当プレジデントに任命したことも発表した。この人事により、特にEquifax Cloudの統合に伴う同部門の成長と革新が期待される。
さらに、Equifax は取締役会を拡大し、Workday の前 CFO である Barbara Larson 氏を選出しました。彼女の財務に関する専門知識は、同社の戦略的イニシアチブをサポートすることが期待される。
シティはエクイファックスの目標株価を修正し、2024年の調整後EBITDAの推定値を引き下げました。にもかかわらず、シティは2025年までに住宅ローン市場が改善する可能性に自信を示し、同社株の買いを維持しています。
最後に、エクイファックスはPeopleHQ™ポータルにフォームズHQを導入しました。フォームズHQは、従業員の重要書類の交付、記入、追跡を自動化することで人事プロセスを合理化することを目的としています。以上がEquifaxを取り巻く最近の動きである。
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