木曜日、Benchmark はレクリエーショナル・ビークル・メーカーの Thor Industries Inc. (NYSE:THO) のカバレッジを開始し、Hold のレーティングを発表した。同社の分析によると、今後、株式投資の好機が訪れる可能性があるという。
カバレッジは割引キャッシュフロー（DCF）モデルに基づいて開始され、ソー・インダストリーズの企業価値（EV）を約52億ドル、時価総額を42億ドルと推定した。
この評価では、中期的なEBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）が約3年後に約8億4,000万ドルに達すると予想されており、これは当社の2024年度の予想と一致している。この予測は横ばいの成長軌道を示し、小幅な回復見通しと市場シェア低下の可能性に起因する潜在的な課題がある。
Benchmarkのバリュエーションでは、中期的に予想されるEBITDAに7倍の倍率を適用している。同社はまた、ソー・インダストリーズの今後12ヶ月間（NTM）のEV/EBITDA倍率と株価収益率（PER）倍率にも言及しており、それぞれ9倍と19倍となっている。Benchmarkのアナリストは、ロング・ポジションに有利な株価を検討する前に、より大幅な上昇を希望している。
潜在的な投資家は、将来の評価や格付けに影響を与える可能性のある、より強い回復と成長の兆しを探している。
その他の最近のニュースでは、第4四半期のガイダンスが予想を下回り、第3四半期の業績が悪化したため、トール・インダストリーズは複数のアナリストによる調整の対象となっている。にもかかわらず、同社は2024年度通期のガイダンスを修正し、連結売上高を100億ドルから105億ドルの範囲と予想している。
さらに、トール・インダストリーズは1株当たり0.48ドルの通常の四半期現金配当を宣言した。アーガスのアナリストはホールドを維持し、BMOキャピタルとベアードはアウトパフォームを維持している。
一方、シティは目標株価を引き下げたものの「買い」を維持し、ロート／MKMは慎重なスタンスで「中立」を維持している。以上がトール・インダストリーズの最近の動向である。
InvestingProの洞察
投資家がトール・インダストリーズ・インク（NYSE:THO）に対するBenchmarkのホールド格付けを検討する際、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供する。時価総額53.3億ドル、PER21.02のトール・インダストリーズは、業界標準に沿った評価を示している。しかし、同社の売上高は2024年第3四半期時点で過去12ヵ月間に16.04%減少しており、潜在的な投資家にとっては懸念材料となり得る。
プラス面では、トール・インダストリーズは9年連続増配、38年連続配当維持と、株主への価値還元へのコミットメントを示している。配当利回りは現在1.92%で、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の成長率は6.67%である。この配当支払いの一貫性は、インカム重視の投資家にとって魅力的だろう。
トール・インダストリーズの財務と将来の見通しについてより深く掘り下げることを検討している人のために、InvestingProは追加の分析とメトリックを提供しています。特に、同社は今年も黒字を維持すると予想されており、InvestingProによるフェアバリューの見積もりは115.23ドルで、最新のアナリストターゲットである103.5ドルよりも高い。
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