木曜日、シティは子供服市場の大手小売業者であるカーターズ（NYSE:CRI）の株価見通しを調整した。同社アナリストは目標株価を前回の60ドルから55ドルに下方修正し、株価は売りを維持した。この修正は、同社に影響を与える様々な業績と市場動向への予想を反映している。
シティは、カーターズが7月26日の市場オープン前に予定されている2024年第2四半期の予想EPS（一株当たり利益）コンセンサス0.49ドルに対し、0.62ドルと上回ると予想している。この予測は、卸売売上高と売上総利益率の強化に基づいている。しかし、同社はまた、米国の小売部門におけるDTC（Direct-to-Consumer）売上は、コンセンサスが示唆するよりも弱いと予測している。
アナリストは、カーターの経営陣が2024年通期のEPSガイダンスを現在の6.30ドルから6.50ドルの範囲から約6.00ドルに下方修正すると予想している。この修正は、下半期、特にDTCチャネルでの売上減少によるものと予想される。同社のガイダンスは下半期の既存店売上高の増加を示唆しているが、最近の業界データによると、DTCの不振傾向は第3四半期まで続いている。
カーターズに対する投資家のセンチメントは現在非常にネガティブで、シティのカバレッジエリア内で最も空売りされている銘柄のひとつに挙げられています。投資家の間では、下半期のガイダンス縮小の予想規模と、すでに株価に反映されている可能性に議論が集中しています。
アナリストの継続的な売り推奨は、カーターのDTCチャネルにおける目に見える改善の必要性、特に市場シェアの継続的な損失への対処に基づいている。この推奨には、いくつかの小売店舗の閉鎖を検討すべきとの示唆も含まれている。
さらに、特に第1四半期に見られた他のブランドや小売業者による平均販売価格や価格投資の低迷を考慮し、卸売チャネルにおける価格決定力に関して警戒を強めている。
その他の最近のニュースでは、カーターズ社が2024年度第1四半期に予想を上回る好業績を報告した。Eコマースのトラフィックの減少や、春の売上に影響する涼しさなどの課題にもかかわらず、同社の収益と売上は市場予想を上回った。
カーターの米国卸売事業は、早期の季節需要により好調に推移し、海外売上高はメキシコとブラジルが好調でカナダでの不振を補い、予想を上回った。
同社はまた、製品コストと運賃の削減により売上総利益率が改善したことを報告し、四半期配当を7％増の1株当たり0.80ドルにすることを宣言した。10億ドルを超える強力な流動性を持つカーターズは、戦略的な価格設定と在庫管理に支えられ、今年度は成長への回帰を見込んでいる。
今後、カーターズでは、米国小売売上は下半期に徐々に改善し、店舗売上は一桁台前半の伸び、eコマース売上は一桁台半ばの減少を見込んでいる。通期の売上高は29億5000万ドルから30億ドル、1株当たり利益は1桁台前半から半ばの成長を見込んでいる。
こうした最近の動きは、複雑な小売環境を乗り切るための同社の戦略的アプローチを示している。
InvestingProの洞察
シティによる最近の分析を踏まえ、投資家はカーターズ（NYSE:CRI）の財務の健全性と市場での地位について、さらなる側面を検討することが重要です。InvestingProのデータによると、Carter'sの時価総額は23億ドルで、PERは9.86倍と、短期的な収益成長率に比べ低水準です。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の調整PER10.25と一致している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で売上高は6.91%と若干減少しているものの、カーターズは48.15%という堅調な売上総利益率を維持しており、同社の効果的なコスト管理能力を裏付けている。
InvestingProのヒントでは、投資家が勇気づけられるかもしれない主要な側面を強調しています。カーターズは高い株主利回りを誇り、12年連続で配当金の支払いに成功しており、現在の配当利回りは5.08%です。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を提供している。アナリストは、カーターズは今年黒字になると予測しており、それはさらに過去12ヶ月間の黒字実績によって裏付けられている。さらに、株価は52週安値付近で取引されており、バリュー投資家にとっては潜在的なチャンスだ。
アナリスト6人が来期の業績を下方修正しているが、カーターズがPEGレシオ0.8で取引されていることは注目に値する。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはさらなるヒントと指標を提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」を使用すると、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引となり、投資判断に役立つ豊富な洞察にアクセスできる。カーターズにはさらに7つのInvestingProTipsが用意されており、それぞれが同社の財務見通しと市場でのポジショニングについて独自の視点を提供している。
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