木曜日、パイパー・サンドラーは、住宅用および商業用プール用品とサービスを専門とするレリーズ（NASDAQ:LESL）の見通しを調整し、目標株価を前回の6.00ドルから3.00ドルに引き下げた。株価は中立のスタンスを維持している。
この決定は、レスリーが第3四半期の大幅な業績不振を発表し、2年連続の赤字となったことを受けたもの。さらに同社は市場終了後、通期ガイダンスを大幅に引き下げた。
レリーズは様々な方向からの課題に直面しており、第3四半期はすべてのカテゴリーで前年同期を下回った。特に家庭用チャネルでは、トラフィックが著しく低迷した。経営陣は、主に4月と5月の天候不順が第3四半期のガイドダウンの原因であるとした。
6月には若干の改善が見られたものの、この低迷は第4四半期も続くと予想している。大口裁量消費財の見通しは良くなっていないようだ。
修正された目標株価は、2025年度の予想を調整したとはいえ、パイパー・サンドラーが以前適用した13倍の倍率の継続を反映している。同社の分析によると、最近の事前発表と年末の見通しの悪化が重なり、レスリーの評価モデルの再調整が必要になったという。
レスリーの更新は、同社が外部からの圧力と、主要な裁量の買い物に対する消費者支出のあまり楽観的でない予測に取り組んでいる時に行われた。プール用品メーカーの株価は、投資家がガイダンスの引き下げと目標株価の調整の意味を理解するにつれ、逆風に直面する可能性がある。
他の最近のニュースでは、プール用品の大手企業であるレリーズ社にいくつかの重要な進展があった。ベアードは最近、レリーズ株の目標株価を4ドルに調整し、経営上のレバレッジの問題と売上低迷を理由に中立のレーティングを維持した。同様に、テルゼイ・アドバイザリー・グループも、2024年度第3四半期の業績予想が予想を下回ったことを受け、目標株価を4ドルに修正した。
Stifelは、24年度のEBITDA予想を大幅に引き下げたことを受け、レスリー株を「Hold」から「Sell」に格下げした。今回の格下げは、24年度のEBITDA見通しが大幅に引き下げられたことと、投資家の関心を引きつけることに課題があることが影響した。
こうした財務上の課題にもかかわらず、レスリーは将来の成長を強化し、負債を削減するための戦略的イニシアチブを実施している。これには、2024年度に15店舗を新規開店し、6店舗の住宅用店舗をPROフォーマットに転換する計画が含まれている。
レスリーはまた、エリック・クフェルの辞任に伴い、マイレ（クラーク）・ネイラーを取締役に任命したことを発表した。アナリストおよび投資家としての豊富な経験と経歴を持つネイラー氏は、同社に貴重な見識をもたらすと期待されている。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるLeslie's (NASDAQ:LESL)の見通し修正を踏まえ、InvestingProによる追加指標と洞察を検討することが適切である。Leslie'sは先週、9.09％の価格上昇と大幅な戻りを経験しており、潜在的に最近の課題に直面した投資家の自信を示している。しかし、同社が業界平均を上回る50.95のPERという高い利益倍率で取引されており、株価にプレミアムがついていることを示す点には注意が必要だ。さらに、レスリーの流動資産は短期債務を上回っており、同社が現在の逆風を乗り越えていく中で、財務的な柔軟性がもたらされる可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、株価は過去6カ月で-41.21％のリターンと大きな打撃を受けたものの、アナリストはレスリーが今年黒字になると予測している。これは、長期的な株価の可能性を考慮する投資家にとって重要な要素かもしれない。さらに、同社は株主に配当金を支払っていないため、成長と回復のための再投資が焦点となる。
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