木曜日、Truist Securities は Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) の目標株価を調整し、前回の43.00ドルから40.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株式の買いの評価を維持している。
目標株価の引き下げは、ゴールデン・エンターテイメントの主要施設の一つであるザ・ストラットの業績に対する懸念を反映したものである。
トゥルーイスト証券のアナリストは、ザ・ストラットの課題が同社の第2四半期のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）に大きく影響し、約5％の下方修正につながったと指摘。
アナリストのコメントでは、ゴールデン・エンターテイメントの新規事業であるアトミック・ゴルフのスタートが好調とはいえず、株価が最近困難に直面している一因となっていると指摘。これが目標株価を調整した要因である。
こうした短期的なハードルにもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ゴールデン・エンターテイメントの不動産であるザ・ストラトに長期的な価値を見出している。同社のスタンスは、将来の回復と成長の可能性を信じていることを示唆している。
ゴールデン・エンターテインメントの株価は、前述の問題によりプレッシャーを受けているが、「買い」のレーティングが維持されていることは、トゥルーイスト・セキュリティーズが、当面の課題を超えて同社の将来性を楽観視していることを示している。
その他の最近のニュースとして、ゴールデン・エンターテインメントは2024年第1四半期決算を発表し、売上高1億7400万ドル、EBITDA4100万ドルを計上した。同社は非中核事業を売却し、バランスシートを強化し、成長機会に注力してきた。主要施設の1つであるSTRATは稼働率が上昇し、最近のアトミックゴルフの立ち上げにより来場者数の増加が見込まれている。
こうした動きに加え、ゴールデン・エンターテイメントは、アーンスト・アンド・ヤングLLPに代わってデロイト・アンド・トウシュLLPを指名し、独立登録会計事務所の変更を発表した。この決定は、監査委員会による検討プロセスを経て、EYの解任とデロイトの選任という結論に至った。さらに、同社の取締役会メンバーであるアンソニー・A・マーネル3世は、他の機会を追求するために辞任した。
インベスティング・プロの洞察
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InvestingProのTipsによると、同社は今年純利益の減少が予想されるものの、過去12ヶ月間は黒字を維持しており、アナリストは同社が年内に黒字を維持すると予測している。さらに、ゴールデン・エンターテイメントは過去5年間、強力なリターンを提供しており、Truist Securitiesが強調する長期的な価値の可能性を強化しています。
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