木曜日、Truist Securitiesはゲーム会社のEveri Holdings (NYSE:EVRI) の見通しを調整し、目標株価を前回の11ドルから10ドルに引き下げる一方、株価のレーティングはHoldを維持した。
この修正は、Everiが発表したIGTとの統合やAGSの非公開会社への移行など、ゲーミング・サブセクターにおける最近のM&A（合併・買収）の分析を反映したものである。
同社のアナリストは、新たな目標株価に影響を与える要因として、2024年に予想されるM&Aの完了を挙げている。EveriとIGTの統合は長期的な展望ではポジティブに捉えられているが、統合後のプロセスが完了するまではEveriの株価が大きく上昇する可能性は低いとアナリストは予想している。
アナリストは現在の課題についても言及しており、M&A関連の混乱や製品展開の遅れにより、Everiは短期的に収益リスクに直面する可能性があると示唆している。
IGTの業績、特にゲーミングと宝くじ部門の業績は、第2四半期は好調に推移すると予想される。しかしアナリストは、重要なイタリアのロト契約の更新プロセスに関して、実質的なアップデートは予想されないと指摘した。加えて、メガミリオンズが3月にチケット価格を2ドルから5ドルに値上げする可能性があることが取り上げられた。同社の分析によると、この値上げはEBITDAを大幅に押し上げる可能性があり、1700万ドルから5000万ドルのアップサイドが見込まれる。
その他の最近のニュースでは、エブリ・ホールディングスがIGTのグローバル・ゲーミング事業とプレイ・デジタル事業との合併計画を発表した。
合併は2024年後半から2025年前半の間に完了する見込みで、製品提供の強化と市場でのプレゼンス拡大を目指している。新しいゲーム筐体やコンテンツへの移行は予想より遅れているが、イリノイ州のVLT市場への参入を準備中で、前向きな傾向が現れている。
ゲーム分野は減少したものの、EveriのFintechキャッシュアクセスサービスは成長している。調整後EBITDAは前年同期の9,250万ドルから8,030万ドルに減少した。同社は、2024年後半には収益が伸び、フィンテック収益の成長も回復すると見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
エブリ・ホールディングス(NYSE:EVRI)は、最近のM&Aで戦略的展望を形成しながら、ダイナミックな市場環境の中を進んでいる。トゥルーイスト・セキュリティーズによる目標株価の更新とホールドのレーティングを考慮すると、インベスティング・プロによる追加的な洞察を考慮することは有益である。特に、経営陣の積極的な自社株買い戦略とエブリの高い株主利回りは、投資家のセンチメントに影響を与える可能性のある重要な要因である。さらに、同社の印象的な売上総利益率は、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で80.22％となっており、収益効率の面で同社の財務の健全性を強調している。
投資家はまた、株価のボラティリティにも注意する必要がある。過去1ヶ月のリターンは12.77%で、過去1年間の下落率は39.12%である。このような株価の変動は、チャンスとリスクの両方をもたらす。さらに、時価総額が7億5,752万ドル、将来予想PERが10.75と魅力的であることから、バリュエーションは、同社が将来的に強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを持つ可能性を示唆しており、潜在的な投資家にとってポジティブな兆候である。アナリストは通年の黒字を予想しているが、これは過去12ヶ月間の同社の業績に裏打ちされたものだ。
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