木曜日、ニーダムは台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）株の買いを再確認した。Ltd.(NYSE:TSM)の買いを維持した。(NYSE:TSM)の買いを再確認し、目標株価は210.00ドルとした。同社の分析は、TSMCの最近の決算を受けたもので、2024年第2四半期の売上総利益率はわずかに下回ったものの、売上高と利益についてはコンセンサス予想を上回った。同社はまた、市場予想を上回る第3四半期の収益を予測している。
TSMCの第2四半期の業績は、主要な財務指標において市場予想を上回る能力を実証した。しかし、売上総利益率はコンセンサス予想に達しなかった。こうした結果を踏まえ、ニーダムはTSMCの財務モデルを若干修正し、2024年通期の業績予想を若干下方修正するとともに、TSMCの経営陣が提示したガイダンスに従って、予想収益の一部を第3四半期から第4四半期に再配分した。
この調整にもかかわらず、NeedhamのTSMCに対する見通しは2025年度もポジティブであり、予想に変更はない。同社のスタンスは、TSMCのマージン未達に対する市場のネガティブな反応は時期尚早であるというものだ。ニーダムは投資家に対し、TSMCの株価が現在下落していることを株式購入の好機と考えるよう提案している。
TSMCが重要な位置を占める半導体業界は、投資家が成長と安定の兆候を鋭く注視している。TSMCが収益と利益の予想を上回ると同時に、次の四半期について強力なガイダンスを示したことは、同社の業績と将来の見通しに対する自信の表れである。
投資家がTSMCの財務の健全性と持続的成長の可能性を評価しているこの時期に、ニーダムはTSMCの株価を支持している。目標株価210ドルの維持は、市場の変動の中でTSMCの価値と回復力に対する同社の信念を示している。
その他の最近のニュースでは、半導体業界で著名なASMLホールディングNVが様々な動きを見せている。同社の第3四半期の収益ガイダンスはコンセンサス予想を下回り、株価の下落につながった。にもかかわらず、ウォルフ・リサーチはASMLのアウトパフォームのレーティングを維持し、収益不足はタイミングの問題によるもので、2024年後半には大幅な収益改善を見込んでいる。
ASMLの第2四半期の予約はメモリDUVが牽引しており、下半期にはTSMCのN2 EUVの受注が期待される。このことは、将来のブッキングに対する自信を強め、2025年ガイダンスのハイエンドを達成する可能性が高いことを示唆している。一方、カンターはASMLについても前向きな見通しを示し、次回の決算報告で小幅ながら上振れする可能性を予想し、同社のブッキングに注目している。
テクノロジー・セクターは、米中貿易摩擦の激化、特に中国向け半導体チップの輸出規制強化の影響を受けている。このためハイテク株は大きく売られ、ASMLの株価も下落した。しかし、ASMLは第2四半期決算で、AIチップの需要急増の恩恵を受け、新規受注が大幅に増加する見込みだ。
また、ASMLの主要顧客である台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）の見通しに対する楽観的な見方が広がり、ASMLの株価は史上最高値を更新した。これらの動きは、チップ製造業界におけるASMLの重要な役割と世界市場への影響力を強調している。
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