木曜日、シティはタロスエナジー（NYSE:TALO）の買いを維持し、目標株価を前回の16.50ドルから14.50ドルに引き下げた。目標株価の引き下げは、同社モデルの更新に伴うもので、業績予想の修正も含まれている。この調整により、裁量キャッシュフローは約2億7680万ドルとなり、コンセンサスの約2億8230万ドルをわずかに下回ると予測される。
タロスエナジーは比較的静かな四半期を経験したが、価格変動が街頭予想と比較して業績に多少影響を与えたにもかかわらず、生産量はコンセンサスを若干上回ると予想されている。シティによると、タロスエナジーは今後も堅調なキャッシュフローを生み出すと予想されている。
同社の財務戦略は負債削減と自社株買いに重点を置く可能性が高いが、さらなるM&Aの可能性も依然として高い。市場関係者は、予想されるフリー・キャッシュ・フローの使途やM&Aの状況に関する最新情報など、同社の戦略計画に関するさらなる洞察を求めて、今後の決算説明会を待っている。
シティの目標株価改定は、マクロ経済環境の不確実性の高まりと、商品価格のセンチメントの弱まりを反映している。このような課題にもかかわらず、シティのタロスエナジーに対するスタンスは、同社の堅実なキャッシュフロー創出能力に重点を置き、依然としてポジティブです。
その他の最近のニュースでは、タロスエナジー社が2024年第1四半期にメキシコ湾での戦略的再配置と操業の成功に焦点を当てた好調な業績を報告した。同社はQuarterNorthの買収やCCS事業の売却など重要な取引を完了し、生産ガイダンスの引き上げにつながった。さらにタロス・エナジー社は、グレーター・カトマイ鉱区のポテンシャルと負債削減への取り組みを強調した。
同社は年末までに5億5,000万ドルの負債削減を目標とし、レバレッジ比率1倍を維持することを目標としている。クオーターノース買収による操業とコストの相乗効果が期待され、2025年には大幅な削減が見込まれる。さらにタロスエナジーは、2024年末までにリボルバ債務を完済する計画だ。
インベスティングプロの洞察
CitiによるTalos Energy (NYSE:TALO)の最近の評価を踏まえ、InvestingProのデータは同社の財務健全性の詳細な図を描いている。21.2億ドルの時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の71.63%という際立って高い売上総利益率により、タロスエナジーは売上を利益に変換する強力な能力を示している。しかし、同社のPERは-35.78であり、シティが強調したプラスのキャッシュフローにもかかわらず、将来の収益成長に対する市場の懐疑的な見方を反映している。
インベスティング・プロのアドバイスでは、タロスエナジーの負債負担の大きさと、今期純利益の減少が予想されることから、注意を促している。さらに、同社の短期債務が流動資産を上回っているため、財務上の課題が生じる可能性がある。明るい材料としては、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは同社のキャッシュフロー創出能力に関するシティの前向きな見通しと一致している。より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProのヒントが5つ追加されている。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、投資判断に役立つ包括的な分析とデータを提供する年間購読のPro、および年間または隔年購読のPro+が最大10%割引となります。
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