金曜日、モルガン・スタンレーはインフォシス・リミテッド（INFOSYS LTD.(INFO:IN)(NYSE:INFY)の株価を「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を前回の1,650.00インドルピーから2,050.00インドルピーに引き上げた。同社の楽観的な見方は、来期の収益成長予測と利益率の前提を修正したことに基づいている。
モルガン・スタンレーのアナリストは、2025年度の前年比増収率を5.3%、2026年度を8.7%と予測している。これらの予測により、2025～2027会計年度の売上高予測を1.5～2.5％上方修正した（米ドル表示）。さらに、同期間のEBITマージンの前提も若干調整され、10-30ベーシス・ポイント増加した。
これらのマージンの修正と成長予想により、当期純利益の予想が前回計算より2％～6％増加した。モルガン・スタンレーが使用した評価モデルも更新され、評価額は2026年9月まで6ヶ月前倒しされました。
モルガン・スタンレーは、分析における様々なシナリオの確率を調整し、強気ケースの可能性を従来の20%から30%に引き上げる一方、弱気ケースの確率を20%から10%に引き下げた。新しい目標株価INR2,050.00は、2026年9月の推定一株当たり利益（EPS）の約27倍に基づいている。
同社は、インフォシスがアップサイクル時に収益成長率でタタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS）を上回る可能性があり、両社の評価倍率差が縮小する可能性があることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、インフォシス・リミテッドの目標株価がゴールドマン・サックス、CLSA、Kotakによって引き上げられた。
ゴールドマン・サックスは、同社の銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターにおける堅調な業績と記録的な大型案件の獲得を理由に、目標値をINR1,870.00に調整した。
目標株価をINR1,747.00に引き上げたCLSAは、2025-2027年度の1株当たり利益（EPS）予想を上方修正した。
Kotakは目標株価をINR2,050.00に引き上げ、買いレーティングを維持し、好調な契約総額、堅調なフリーキャッシュフロー、サービス提供のためのソフトウェアパッケージのコスト削減を強調した。
インフォシスはまた、セクター・アラーム社との戦略的パートナーシップを発表し、クラウド技術を使って同社の企業システムを近代化すると発表した。同社のCEOであるサリル・パレク氏は、インド証券取引委員会と和解に達したが、和解の具体的内容はまだ公表されていない。これらは最近の動きである。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Morgan StanleyのInfosys Ltd. (NYSE: INFY)に対する楽観的な見方を裏付けている。(NYSE: INFY)に対するモルガン・スタンレーの楽観的な見方を裏付けている。895.8億ドルの時価総額と28.23のPERで、インフォシスはITサービス業界の重要なプレーヤーとして際立っている。同社の安定した業績は、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で1.92%という堅実な収益成長によってさらに強調され、市場の変動にもかかわらず拡大する能力を実証している。
インベスティング・プロのヒントによると、インフォシスは3年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。加えて、同社の流動資産は短期債務を上回っており、柔軟な運営を可能にするクッションとなっている。配当利回りは2.6%で、インフォシスは投資家に安定した収入源を提供している。インベスティング・プロは、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行う上で重要な、インフォシスの18の追加ヒントを紹介しています。
より深い分析にご興味のある方は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、InvestingProの年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。アナリストによる最近の業績修正と、株価のボラティリティが低い取引傾向を考慮すると、これは投資家にとって特に有益かもしれない。インフォシスは52週高値近辺で取引され、先月は力強いリターンを記録したことから、同社の株価は引き続き市場で注目を集めている。
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