金曜日、著名投資会社オッペンハイマーは、メタ・プラットフォームズ・インク（NASDAQ：META）株の目標株価を前回の500ドルから525ドルに引き上げた。同社はこのハイテク大手の株価について、アウトパフォームのレーティングを再表明した。
この決定は、TikTok禁止の撤廃の可能性に対する懸念、中国の広告主に対する関税リスク、ビッグテック規制をめぐる継続的な議論など、いくつかの要因に起因して、NASDAQと比較してメタのパフォーマンスが低い期間の中で行われた。
メタの株価パフォーマンスは、大統領選討論会以降、市場全体の指数に850ベーシスポイント遅れをとっている。この業績不振は、規制上の課題や国際貿易摩擦の影響に対する市場の予測に関連している。このような逆風にもかかわらず、オッペンハイマー社の見通しは依然として前向きで、好調なデジタル広告市場を同社の今後の業績の重要な原動力として挙げている。
同社はまた、中国の広告主からの持続的な需要に基づき、Metaの第3四半期の予想を引き上げている。この見通しは、中国を拠点とする広告主からの継続的な追い風を示す、東アジアからの堅調な米国輸入量と出荷価格の証拠によって強化されている。目標株価を525ドルに修正したのは、メタ社の重要な収益源であるデジタル広告の継続的な需要に対する自信を反映している。
オッペンハイマーの分析によれば、下半期の収益予想は、以前考えられていたよりも懸念が少ないかもしれない。この予測は、ヨーロッパ、中東、アフリカ、中国での加速の可能性、あるいはアメリカやカナダでの好調な業績を考慮すると、保守的な可能性がある。この楽観的な見方は、人工知能や機械学習の進歩による恩恵が期待されていることも一因である。
新たな目標株価は、メタ社の2025年のGAAPベースの1株当たり予想利益の23倍の倍率に基づいている。このバリュエーションは、オッペンハイマーがMetaの成長軌道と現在の規制や市場の課題を乗り切る能力に自信を持っていることを反映している。
他の最近のニュースでは、メタ・プラットフォームズ社は、プライバシーポリシーの変更に関する国家データ保護局からの懸念を受けて、ブラジルでのジェネレーティブAIツールの提供を一時停止した。同社は現在、これらの問題を解決するために当局と協議中である。
一方、ウォルフ・リサーチは、メタ社の大幅なAI投資を成長の重要な原動力として、アウトパフォームのレーティングでカバレッジを開始した。また、TDコーウェンは、ユーザーエンゲージメントと広告パフォーマンスのポジティブなトレンドに基づき、メタ社の目標株価を引き上げた。
政治的な動きとしては、ドナルド・トランプ前大統領の副大統領候補に新たに決まったJ.D.バンス氏が、特に大手テック企業に関する広範な独占禁止法執行を支持する声を上げている。
一方、メタ社はトランプ氏のフェイスブックとインスタグラムのアカウント停止を解除し、数百万人のフォロワーとの直接のコミュニケーションを回復する予定だ。これらの動きは、ビッグ・テックの進化する状況と政治的・社会的言説におけるその役割を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
投資会社オッペンハイマーによるメタ・プラットフォームズ社へのポジティブな見通しに続き、InvestingProの最近のデータは、同社の強固な財務健全性と市場での地位をさらに強調している。時価総額1兆2,100億ドル、過去12ヶ月の粗利益率81.5%（2024年第1四半期現在）と、メタ社は大きな財務力を示している。さらに、同社のPERは26.51であり、短期的な利益成長を考慮すると、さらに魅力的な24.96に調整される。このことは、メタの株価がその収益拡大の可能性に比べて低いPERで取引されていることを示唆している。
InvestingProのTipsは、インタラクティブ・メディア＆サービス業界の著名なプレーヤーとしてのMetaのポジションを強調し、利払いを十分にカバーできるキャッシュフローは安定した財務状況を示唆している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは規制上の課題や市場のボラティリティがある中でも、永続的なビジネスモデルであることを証明している。より詳細な分析に興味のある読者のために、InvestingProのヒントが12本追加されており、特別オファーでアクセスすることができる：クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間Proおよび年間または隔年Pro+購読料が最大10％割引になる。
インベスティング・プロ・データはまた、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率が21.62%と好調であることを明らかにしており、四半期収益成長率は2024年第1四半期で27.26%に達している。こうした数字は、メタが直面する逆風にもかかわらず、同社がトップラインの収益を目覚しい勢いで拡大し続けていることを示している。さらに、同社の22.47％という総資産利益率は、利益を生み出すための資産基盤の活用における同社の効率性を浮き彫りにしている。
全体として、InvestingProのデータと洞察は、オッペンハイマー社の楽観的な評価と一致しており、メタ社の堅実な財務実績とデジタル広告市場における継続的成長の可能性を示す新たな証拠となっている。
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