金曜日、JPモルガンはWNSホールディングス・リミテッド(NYSE:WNS)株のスタンスを修正し、オーバーウェイトからニュートラルに格下げした。同社はまた、2025会計年度（FY25）のガイダンス達成に懸念があるとして、WNSの目標株価を60.00ドルに修正した。
今回の修正は、WNSの第1四半期決算が予想通りであったものの、特にオンライン旅行会社（OTA）顧客の間で旅行トレンドの大幅な悪化が明らかになったことを受けたものである。この落ち込みは、第2四半期に予想されるヘルスケア分野の顧客移行と相まって、WNS社にとって25年度の目標達成は困難なシナリオとなる。
JPモルガンのアナリストによると、WNS社の下期のガイダンスは、同業他社よりも高い4-10％の連続成長率を示唆している。この見通しは、歴史的に保守的なアプローチをとってきたWNSにとって、際立って積極的なものである。
同社がWNSを中立に格下げしたのは、今後数四半期でより上昇する可能性のある同セクターの他の銘柄を選好していることを反映している。アナリストは、より好意的な見通しを持つ代替案として "G "を挙げた。
JPモルガンは、今年度以降を見据えた場合、WNSは2桁成長を遂げる可能性があると予想しており、目先の予想が調整されれば、同社の株価にとってポジティブなカタリストとなる可能性がある。将来的な成長の可能性は、期待の再調整期間を経て投資家心理を改善する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、WNSホールディングスが2025年度第1四半期の売上高と利益の落ち込みを明らかにし、売上高は3億2,310万ドルと前年同期の3,200万ドルから2,890万ドルに微減となった。同社はまた、この決算発表後、2025年度のガイダンスを修正した。
さらにWNS社は、アニル・チンタパリ氏を執行役員兼戦略的成長イニシアチブ責任者に任命したことを発表した。アナリストの見解としては、Baird、TD Cowen、Deutsche Bankの3社がWNS社の目標株価を調整し、BairdとTD Cowenはポジティブな評価を維持したが、Deutsche BankはWNS社をBuyからHoldに格下げした。
さらに、WNS社は、Everest Groupの2024年PEAK Matrix®評価で、保険仲介部門の「リーダー」に認定され、デジタル主導のビジネスプロセス管理ソリューションの成功と2桁成長が評価された。これらの最近の進展は、WNSホールディングスの戦略的・財務的進化が続いていることを強調している。
InvestingProの洞察
投資家がJPモルガンによるWNS Holdings Limited (NYSE:WNS)の最近の格下げを咀嚼するには、より広範な財務的視点を提供する追加指標を考慮することが重要です。InvestingProのリアルタイムデータによると、WNSの時価総額は約23.7億ドルで、PERは21.14です。同社の2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは18.25でより良好であり、投資家にとって潜在的により魅力的な評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、WNSの経営陣が自社株買いに積極的に取り組んでおり、企業価値への自信を示していることを強調しています。加えて、同社は株主利回りが高いことでも知られており、特にWNSが無配であることを考慮すると、配当以外のリターンを求める投資家にとって魅力的な要素である可能性があります。また、アナリストがWNSは今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字であったことも注目に値する。
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