金曜日、ゴールドマン・サックスは、インフォシス・リミテッド（NYSE: INFY）の株価見通しを修正し、目標株価を前回のINR1,680.00からINR1,870.00に引き上げ、同時に株価の買いレーティングを再確認した。
この修正は、インフォシスの2025年度第1四半期決算を受けたもので、四半期ベースで3.6％の増収（一過性項目の調整後では3.1％の増収）となった。この業績は、ゴールドマン・サックスが設定した予想（それぞれ1.5％、2％）を上回った。
同社の最近の決算結果は、需要環境の好転を示しており、これによりインフォシスと同セクターの25年度の収益成長率は、24年度比で約400ベーシスポイント押し上げられると予想されている。
同レポートでは、インドITカバレッジ企業4社すべてが収益予測を上回ったことを強調している。インフォシスと同業他社が指摘するように、裁量支出への圧力が続いているにもかかわらず、同社は第1四半期に幅広い収益成長を達成した。
当四半期の業績で特に注目すべきは、銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門の好調で、前四半期比で少なくとも10四半期ぶりの高い伸びを記録した。
また、ゴールドマン・サックスは、インフォシスが獲得した大型案件の数が過去最高を記録したことを指摘した。これらの案件は、今後も同社の収益拡大に貢献すると予想される。
ゴールドマン・サックスのポジティブなスタンスは、こうした大型案件の獲得がインフォシスの収益モメンタムを持続させるとの確信によってさらに裏付けられている。同社の分析によると、需要環境の改善と好調な案件獲得が相まって、インフォシスは来期に向けて有利な立場にあるという。
その他の最近のニュースでは、インフォシスリミテッドがいくつかの重要な進展の対象となっている。CLSAは同社の目標株価をINR1,747.00に引き上げた。この好業績に加え、大幅な案件獲得とインテックの戦略的買収により、インフォシスは2025年度の売上高成長率予測を3％～4％の範囲に修正した。
インフォシスはまた、利払前税引前利益率（EBIT）を21.1%とし、コンセンサス値と比較してEBIT水準が3%上回る結果となった。これらの結果を受け、CLSAはインフォシスの2025～2027年度の1株当たり利益（EPS）予想を上方修正した。
さらに、インフォシスはセクター・アラームと戦略的提携を結び、クラウド技術を活用して同社の企業システムを近代化すると発表した。また、インフォシスのCEOであるサリル・パレク氏は、インド証券取引委員会と和解に達したが、和解の具体的な内容はまだ公表されていない。これらは最近の動きであり、投資家はこれらの状況をより明確に理解するため、インフォシスからのさらなる発表を注視することをお勧めする。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックスによるインフォシス（NYSE: INFY）の好意的な評価に続き、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加情報を提供します。インフォシスは897.3億ドルの強固な時価総額を誇り、ITサービス業界における重要な存在感を示している。PER（株価収益率）は28.23倍で、目先の収益成長率に比して割高なバリュエーションを示唆しているものの、同社の収益力に対する投資家の信頼を反映している。さらに、2024年第4四半期時点のインフォシスの直近12ヵ月間の売上高は185.6億ドルと報告されており、売上高成長率は1.92%と緩やかで、着実な事業拡大を示している。
株主の視点から見ると、インフォシスには投資家に報いる実績があり、3年連続で増配し、25年連続で配当を維持している。この一貫性は、同社の財務の安定性と株主への価値還元へのコミットメントの証である。さらに、同社の配当利回りは2.6%で、現在の市場環境では競争力がある。
インベスティング・プロのヒントは、インフォシスがITサービス業界で著名なプレーヤーであり、適度な負債水準で運営していることから、レバレッジと財務管理に対するバランスの取れたアプローチを示唆していることを強調している。さらに、一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正した一方で、インフォシスのキャッシュフローは利払いを十分に賄えるほど堅調であり、健全な財務状態を示している。
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