金曜日、Evercore ISIはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）株の見通しを調整し、目標株価を前回の560ドルから500ドルに引き下げた。目標株価は従来の560ドルから500ドルに引き下げられた。この修正は、同社の第2四半期決算報告とその後の経営陣との話し合いを受けたものだ。
同アナリストは、目標株価修正の理由として、短期的な既存店売上高（SSS）の落ち込みが予想されること、特にドミノ・ピザ・エンタープライズの問題に起因する世界的な純増台数の減速などを挙げている。
新たな目標株価は、2025年の一株当たり利益（EPS）予想を17.95ドルと下方修正したもので、事前予想の18.11ドルから下方修正されたとはいえ、前年比10％の成長を示している。
EPS見通しの引き下げはバリュエーション・マルチプルの縮小につながり、目標株価は現在、2025年予想利益の28倍の株価収益率（PER）を反映している。
アナリストは、今回の更新に起因する失望を認めつつも、第4四半期が同社のターニングポイントとなる可能性を示唆した。緊急ピザ、ロイヤリティの再スタート、ペペロニ入りチーズパンの導入など、これまでの取り組みによる厳しい前年同期比にもかかわらず、これらの課題を打ち消す強力なプロモーションとイノベーションへの取り組みが期待されている。
さらに、同レポートは、ドミノがDoorDashとのサードパーティ・デリバリー・マーケティングを開始すると予想される2025年初頭を重要な時期として指摘しており、これにより業績が強化される可能性があるとしている。アナリストは、同社の戦略的な動きは、次の四半期の困難な比較を乗り切るために必要な勢いを与える可能性があるとの考えを示した。
他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザが第2四半期の売上高成長率を4.8％と発表したが、慎重な個人消費を反映して、予想の4.91％をわずかに下回った。にもかかわらず、1株当たり利益は予想の3.68ドルに対し4.03ドルと予想を上回り、売上総利益率は前年の39.5％から39.8％に上昇した。会社全体の売上高は11億ドルと報告され、目標を達成した。
横ばいの成長予測を受け、ドミノ・ピザ・エンタープライズは日本とフランスの不採算店舗を閉鎖する計画を発表した。マッコーリーとUBSのアナリストは、黒字化に向けた動きは賢明だが、短期的には業績予想にマイナスの影響を及ぼすと予想されると指摘した。こうした動きを受けて、モルガン・スタンレーとマッコーリーは業績予想を下方修正した。
ループ・キャピタルとベアードもドミノの最近の業績について意見を述べた。ループ・キャピタルはドミノ・ピザのレーティングをホールドを維持し、ベアードは同社株をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価を580ドルに引き上げた。これらの調整は、ドミノの事業戦略と市場でのポジショニングに対する自信を反映している。これらはドミノ・ピザの最近の動向の一つである。
インベスティング・プロの洞察
エバーコアISIによるドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）の見通しの最近の調整に続き、InvestingProの洞察が同社の財務状況と将来の見通しに関する追加情報を提供する。InvestingProのデータによると、Domino'sの時価総額は142.5億ドル、PERは26.38で、PEGレシオは1.46と、短期的な収益成長に対して割高な評価を示しています。過去12ヶ月の収益がわずかに減少したにもかかわらず、同社は28.48％の売上総利益率と31.9％の印象的な総資産利益率で弾力性を実証している。
インベスティング・プロのヒントは、ドミノが10年連続で増配し、13年連続で配当を維持していることを強調している。さらに、RSIが示唆するように、株価が最近売られ過ぎの領域に入ったこと、先週に大幅なヒットを記録したことは、エントリー・ポイントを検討している投資家にとって潜在的なチャンスとなる可能性がある。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正したが、これは同社の現在の課題を乗り切る能力に対する楽観的な見方を反映している。
ドミノ・ピザの財務と株価パフォーマンスをさらに掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは一連の追加ヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引となり、包括的な分析と実用的な洞察にアクセスすることができます。ドミノ・ピザに関する投資判断の指針となるInvestingProのヒントが、さらに12種類用意されている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。