金曜日に、キーコープ（NYSE: KEY）株の目標株価は16.00ドルから18.00ドルに引き上げられた。この調整は、キーコープが2024年の純金利収入（NII）の見通しを維持したことによる。貸出残高の減少が予想されるものの、キーコープではNIIの減少幅を2～5％と見込んでおり、2回の利下げが実施された場合は5％減に近づく。
キーコープのNIIは、預金見通しの改善と、現在0.50％前後の利回りを示す93億ドルのスワップと国債の再価値化による恩恵を受けると予想される。このリプライシングにより、2024年後半にはNIIにさらに1億2,000万ドルから1億2,500万ドルの寄与が見込まれる。
金融機関はまた、2024年第4四半期のNIIを2023年同期比で10％以上増加させ、10億ドル突破を目指すとの見通しを維持している。この予測は、純金利マージン（NIM）が2024年第2四半期の2.04％から2.40〜2.50％へ拡大すると予想されることに支えられている。
DAデビッドソンは、キーコープが2024年第4四半期までの力強いモメンタムにより、2025年のNII成長率15%で同業他社をリードすると予測している。18ドルに引き上げられた目標株価は、2025年の一株当たり利益予想1.60ドルの10.9倍の目標PERを反映している。
他の最近のニュースでは、米国の大手銀行は連邦準備制度理事会（FRB）が毎年実施するストレステストに備えており、経済や規制が不透明な中、株主への配当を控えめにしつつ、潤沢な自己資本を維持することが期待されている。Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは、シティグループ、ゴールドマン・サックス、M&T銀行の好調を予想している。キーコープを含む中堅金融機関も注目を集めると予想される。
キーコープは最近、2024年第2四半期の純利息利益（NII）が予想を下回る可能性があるとして話題になっている。2024年第2四半期のインベストメント・バンキング収益の減少が予想されるにもかかわらず、同社の2024年通期予想は変更されていない。
パイパー・サンドラーは、キーコープの経営陣と機関投資家との面談後、同社のオーバーウェイト・レーティングを再確認した。同社は、様々な経済シナリオの下でも、キーコープがNIIの進展に自信を持っていることを指摘した。
キーコープはまた最近、普通株式と優先株式の2024年第2四半期の配当金を発表した。同社は、普通株1株当たり0.205ドルの現金配当と、様々な優先株の配当を発表した。
最後に、キーコープを含む米国の中堅銀行は、第1四半期の利益が減少し、厳しい財務状況に直面している。こうした課題にもかかわらず、アナリストはキーコープの財務上の逆風を乗り切る能力について楽観的な見方を崩していない。
インベスティングプロの洞察
ネット・インテレスト・インカムの予測に反映されているキーコープの財務見通しは、投資家が興味を持ちそうなInvestingProの一連のデータと洞察によって補完されている。時価総額146.7億ドル、12ヶ月後株価収益率（PER）18.69のKeyCorpは、伝統的な評価指標を見る人々に価値提案を提示する。同社の配当利回りは5.27%で、インカム重視の投資家にとって特に魅力的であり、特にKeyCorpの53年以上の配当支払い維持という素晴らしい実績を考慮すると、株主還元への同社のコミットメントを強調するInvestingProのヒントである。
もう一つのInvestingProのヒントは、KeyCorpが先月14.58%のトータルリターンを記録し、DA Davidsonの分析が示すポジティブなモメンタムと一致し、力強いリターンを経験していることを強調しています。投資家は、InvestingProのKeyCorpページを訪問することで、さらなる洞察と12以上のInvestingProのヒントを見つけることができます。これらの洞察にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。