金曜日、Evercore ISI は Blackstone グループ (NYSE: BX) に対する自信を示し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を135ドルから148ドルに引き上げました。この修正は、より広範な経済的課題にもかかわらず、同社のいくつかの部門に対するポジティブな見通しを反映したものです。
Blackstone グループの第2四半期分配利益は0.96ドルとなり、Evercore ISI の予想0.97ドル、コンセンサス予想0.98ドルをわずかに下回りました。このわずかな未達も、特にプライベート・クレジット、保険、セカンダリー、デジタル・エネルギー・インフラといった分野における Blackstone の可能性に対する当社の見方に水を差すものではありません。
投資家やアナリストは、Blackstone の不動産とプライベート・エクイティ部門の見通しに強い関心を寄せており、特に、市場の底打ちとその後の成長に注目が集まっていることを考慮しています。金利環境はより良好になるとの見方が一般的で、同社に対する投資家のセンチメントはさらに高まる可能性があります。
当社は、Blackstone の業績が特定のセクターで堅調に推移していることを強調しました。クレジット・保険部門の年初来の分配収益は前年比21%増となりました。また、プライベート・ウェルス・セクターの運用資産は2400億ドルに達し、インフラ部門の運用資産は500億ドルに達しました。
Evercore ISI はまた、銀行やブローカーからの業界からのフィードバックとして、長期的に Blackstone に利益をもたらす可能性のある分野である M&A や投資銀行業務において、数年にわたる回復の初期段階であることを示唆していることにも言及しています。Blackstone の多様な事業と市場でのポジショニングに関するこうした洞察が、目標株価引き上げの根拠となっています。
その他の最新ニュースとして、Blackstone グループ LP は、プライベート・エクイティ部門とクレジット部門における堅調な資産売却を主因に、第2四半期の分配可能利益が前年同期比3%増の13億ドルとなったと発表しました。また同社は、ファンドへの資金流入が約400億ドル、ファンドからの資金展開が340億ドルと、記録的であったことも報告しました。
Citi は、2024年と2025年の Blackstone の1株当たり利益 (EPS) の予想を修正し、それぞれ4.89ドルと6.23ドルとしました。
アナリスト関連では、Jefferies が Blackstone グループの目標株価を修正し、前回の145ドルから138ドルに引き下げました。これとは別に、Goldman Sachs と Blackstone グループの元アナリスト Anthony Viggiano が、インサイダー取引に関与したとして禁固28カ月の実刑判決を受けました。
Blackstone はまた、事業部門の組織変更を発表し、第1四半期の補足財務データを修正しました。
当社の GP ステークス事業はプライベート・エクイティ・セグメントに含まれることになり、Harvest Fund Advisors LLC が管理する事業はマルチ・アセット・インベスティング・セグメンテーションに移管されました。Blackstone は、日本の製薬会社 Alinamin を MBK Partners に約21億7000万ドルで売却しましたが、同社の少数株主持分は維持します。
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