金曜日、L&T Technology Services Ltd. (LTTS:IN)の株価は売りを継続した。(LTTS:IN)は、目標株価を4,400.00インドルピーとし、「売り」(4)レーティングを継続した。同社の最近の決算報告では、売上高が約2％不足したことが明らかになったが、EBITマージンは期待通りだった。モビリティ分野の大型案件による収益が、他の事業分野や地域の落ち込みの影響を緩和した。
しかし、EBITマージンは著しく低下し、前四半期比で130bp低下した。これは、成長がオンサイト拠点に集中したこと、営業および技術能力への投資が増加したことに起因する。
これらの要因と需要低迷の予想に基づき、2025-27年度の1株当たり利益（EPS）予想を最大2％引き下げた。目標株価は4,400インドルピーで変更なし。
同社の業績は、部門別および地域別の低迷の影響を受けているが、モビリティ部門だけは大型契約により回復力を見せている。この契約にもかかわらず、売上高が全体的に落ち込んでいるのは、同社がより広範な市場業績で課題を抱えていることを示している。
EBITマージンの急激な低下は、現場での成長と戦略的投資に伴うコスト圧迫を反映している。
EPS予想の修正は、今後数年間の同社の潜在的な利益に対する慎重な見通しを示唆している。これらの修正は、現在の事業環境と業界内の需要に対する期待を考慮したものである。公正価値（FV）の変更は、業績予想の修正にもかかわらず、アナリストの企業価値評価が一貫していることを示している。
L&T Technology Servicesのレポートとそれに続くアナリストのコメントは、同社の財務の健全性と将来への期待についてのスナップショットを提供している。
売りのレーティングと目標株価は、市況や社内財務指標に対する株価の潜在的なパフォーマンスに対するアナリストの見方を示す指標です。
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