金曜日、BTIGはLadder Capital Corp (NYSE:LADR)のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと13.50ドルの目標株価を設定した。同社の見通しは、現在の7.6％の配当利回りを含む19.1％の1年間のフォワードトータルリターンを示唆している。
不動産投資信託のラダー・キャピタルは、BTIGの中核的な商業用モーゲージREIT投資テーゼに合致しているとして注目を集めている。同社は、問題のあるローンを効果的に管理し、積極的な成長戦略の態勢を整えている企業への投資の重要性を強調している。
アナリストは、ラダー・キャピタルのローン、証券、直接不動産にまたがる多様な投資機会を重要な要素として取り上げた。さらに、12億ドルを超える現金残高（時価総額の79％を占める）を特徴とする同社の強固な財務体質は、将来の投資事業と潜在的な増配のための強力な基盤であると指摘した。
ラダー・キャピタルの財務の健全性は、未払い元本残高（UPB）のわずか2.6%に過ぎない、限られた未収ローンによってさらに支えられている。このことは、株主還元へのコミットメントを維持しつつ、新たな投資機会を追求する上で、同社を有利に位置づけている。
目標株価を従来の13.50ドルから13.50ドルに引き上げたのは、ラダー・キャピタルの戦略的イニシアティブと、増資と安定した配当の両方を通じて株主価値を提供する能力に対する自信を反映したものである。
他の最近のニュースでは、ラダー・キャピタル社は2024年第1四半期の好業績と収益結果を報告し、分配可能利益は4,230万ドル（1株当たり0.33ドル）、株主資本利益率は10.8％と好調だった。同社はまた、調整後レバレッジを1.5倍まで低下させながら、流動性を15億ドル超まで高めることに成功した。
もう一つの重要な進展は、ウルフ・リサーチがラダー・キャピタルのカバレッジを開始したことで、アウトパフォームのレーティングを付与し、24％の上昇の可能性を示す13.00ドルの目標株価を設定した。
同社は財務管理にも積極的で、無担保債務の投資適格格付けを追求し、変動金利債務の比率を下げる可能性がある。さらに、ラダー・キャピタルの取締役会は、2024年第2四半期の1株当たり0.23ドルの四半期配当を承認した。
商業用不動産セクターの課題に直面しているものの、ラダー・キャピタルは引き続き注力しており、現在のイールドカーブのスティープ化により、ローン成約の増加を見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
ラダー・キャピタル・コーポレーション（NYSE:LADR）がBTIGから好意的な見通しを得ているように、InvestingProのリアルタイムデータはこの視点を補完するものです。LADRの時価総額は15.5億ドルで、PERは15.81倍と堅調であることから、株価は収益に照らして合理的に評価されている可能性がある。同社のPERは、業績や投資家心理の変化を反映し、2024年第1四半期時点で16.5と、過去12ヶ月で若干高く調整されている。
インベスティング・プロのヒントは、現在の利回りが7.61%であるLADRの配当の重要性を強調している。これはLADRの10年にわたる配当支払い維持の歴史に支えられている。さらに、同社の株価は非常にダイナミックで、現在52週高値付近で取引されており、過去3ヶ月間で17.76％の力強いリターンを示している。
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