金曜日、RBCキャピタルはシールドエアー・コーポレーション（NYSE:SEE）のスタンスを調整し、アウトパフォームからセクターパフォームに格下げした。同社はまた、同社株の目標株価を修正し、前回の43.00ドルから40.00ドルに引き下げた。アナリストは、販売量の減少、価格／コストの横ばいからマイナスへの動き、高いレバレッジなど、同社にとって継続的な課題があると予想しているためだ。
RBCキャピタルのアナリストは、販売量の減少に歯止めをかけるシールド・エアの努力や社外からの新CEOの任命にもかかわらず、特定の財務指標は引き続きプレッシャー下にあると予想している。
修正後の見通しでは、2024年と2025年のEBITDA予想が若干減少し、それぞれ10億9,500万ドルと11億5,000万ドルとなり、事前予想の11億ドルと11億6,000万ドルから減少した。
新たな目標株価40.00ドルは、2025会計年度のEBITDAについて更新された会社予想の8.5倍という低い評価倍率に基づいている。この倍率は前回の9.5倍から低下している。
Sector Performへの格下げは、アナリストがシールドエアの株価が以前の予想通りセクターをアウトパフォームするのではなく、セクターと同程度のパフォーマンスとなる可能性が高いと見ていることを示している。
RBCキャピタルによるシールドエアの株価調整は、アナリストが近い将来の同社の業績について慎重な見通しを持っていることを反映している。修正された目標株価とレーティングは、同社の数量動向、価格とコストのバランス、レバレッジの状況についての分析に基づいている。
その他の最近のニュースでは、シールド・エア・コーポレーションが発表した第2四半期のEBITDA（金利・税金・減価償却・償却前利益）は2億6200万ドル、1株当たり利益（EPS）は0.66ドルで、それぞれブルームバーグのコンセンサスと一致する数字だった。
みずほは同社の業績見通しを修正し、目標株価を50ドルから47ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングは維持している。こうした動きの中、シールドエアーは2032年満期の無担保上位債券の募集を発表し、2025年満期の未払い5.500%上位債券全銘柄を対象に現金による公開買付けを開始した。
リーダーシップ面では、バイス・プレジデント兼チーフ・ピープル＆デジタル・オフィサーのヤニック・トムセンと米州部門プレジデントのトビアス・グラッソ・ジュニアが2024年7月までエグゼクティブ職からアドバイザリー職に移行する。
一方、StifelはSealed Airのカバレッジを "Buy"、目標株価47.00ドルで開始し、同社の将来の業績に対するポジティブな見通しを示唆した。さらに、みずほは同社の株価レーティングを「中立」から「買い」に引き上げ、シティはシールドエアの目標株価を42.00ドルから44.00ドルに引き上げた。
業績面では、シールドエアーは13.3億ドルの純売上高と2.78億ドルの調整後EBITDAを報告し、前年度から4％増加した。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルによる最近の格下げにおいて、投資家はシールドエアー・コーポレーション（NYSE:SEE）の安定性と収益性の可能性に慰めを見出すかもしれない。InvestingProのデータによると、シールドエアーは53億ドルの時価総額と11.91という過去12ヶ月で改善したPERを誇っている。これは、業界平均よりも収益に対する評価が魅力的であることを示している。さらに、同社の配当利回りは2.2％（最終配当落ち日現在）であり、19年にわたる安定した配当実績と相まって、株主への目に見えるリターンを提供している。
パフォーマンスを振り返ると、シールドエアーは過去3ヶ月間、16.13%のトータル・プライス・リターンを記録し、力強いリターンで回復力を示している。これはInvestingProのヒントであり、市場のボラティリティを乗り切る同社の能力を投資家に安心させるかもしれない。さらに、アナリストは今年度の収益性を予測しており、これは過去12ヶ月間の30％近い同社のプラスの売上総利益率と一致している。
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