金曜日に、UBSはウルヴァリン・ワールドワイド（NYSE:WWW）に対して前向きな見方を示し、株価をニュートラルからバイに引き上げ、目標株価を前回の13.00ドルから20.00ドルに引き上げた。このアップグレードは、同社が市場パフォーマンスを向上させる可能性のある3つの主な要因を認めたことによる。
第一に、UBSはウルヴァリン・ワールドワイドの売上成長率が加速すると予想している。この予想は、同社が最近取り組んでいるポートフォリオの合理化と、アクティブ・セグメントにより多くのリソースを配分することに基づいている。同社は、このシフトが変化率に関するポジティブな物語を生み出し、株価に対する市場心理にポジティブな影響を与える可能性があると考えている。
第二に、2024年度と2025年度の業績が現在の市場予測を上回る可能性があると見ている。UBSの1株当たり利益（EPS）予想は、コンセンサスよりそれぞれ13％、11％高く、市場全体より楽観的な見通しを示している。
格上げの第3の理由は、UBSがウルヴァリン・ワールドワイドに予測する魅力的なEPS成長アルゴリズムです。
一桁台半ばの売上成長率、マージンの回復、フリー・キャッシュ・フローを債務返済と自社株買いのために戦略的に使用することの組み合わせにより、2024年度以降のEPSの年平均成長率（CAGR）は24%になると予想されます。UBSは、この成長ポテンシャルが現在過小評価されており、株価は将来株価収益率（PER）10.7倍で取引されていると指摘している。
同社は、今後12ヶ月間のEPSビートがPER12倍への拡大のきっかけとなり、株価が新たに設定された目標株価20ドルに並ぶと予想している。
その他の最近のニュースでは、ウルヴァリン・ワールドワイド社が事業運営で大きく前進した。同社は2024年度第1四半期の売上高、利益ともに予想を上回り、好調なスタートを切った。
この成果は、ブランド・マーケティング、製品開発、戦略的パートナーシップ、新しいライセンス契約への投資によるものである。通期では減収を予想しているものの、経営陣は今後の業績について楽観的な見方を崩しておらず、2025年度の成長を加速させるため、粗利益率の拡大とブランド投資に注力している。
役員人事では、ウルヴァリン・ワールドワイドの一部門であるサウコニーが、ジョイ・アレン＝アルティマーレを新しいグローバル・チーフ・マーケティング・オフィサーに任命した。
アレン・アルティマーレは、20年以上にわたるマーケティングの専門知識を生かし、ブランドのポジショニング、消費者直販キャンペーン、デジタルおよび国際的な成長イニシアチブに注力する。さらに、タリン・ミラーがウルヴァリン・ワールドワイドの新CFOに任命された。
インベスティング・プロの洞察
UBSが最近ウルヴァリン・ワールドワイドをアップグレードしたことで、投資家は同社の業績指標を注視している。インベスティング・プロのリアルタイム・データによると、ウルヴァリン・ワールドワイドの時価総額は10.1億ドルで、2024年第1四半期を期末とする直近12ヵ月時点の株価純資産倍率は4.02倍と高水準で取引されている。この評価は、市場が同社の簿価成長に大きな期待を寄せていることを示唆している。さらに、同社は現在3.15%の利回りで安定した配当支払いを維持しており、37年連続で株主への価値還元に取り組んでいることがわかる。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが同社は今年黒字になると予測しており、UBSの楽観的なEPS予測と一致していることを強調する。さらに、ウルヴァリン・ワールドワイドは過去3ヶ月間、30.72%の価格トータルリターンを記録し、6ヶ月間の価格上昇率は56.54%と、投資家の信頼が厚いことを示しています。ウルヴァリン・ワールドワイドの財務と将来予測をさらに掘り下げたい方は、InvestingProTipsをご利用ください。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、投資判断に役立つ貴重な洞察にアクセスすることができます。
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