金曜日、シティはカリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE:CRC）株のカバレッジを復活させ、目標株価63.00ドルの「買い」を発表した。同社の分析は、同社が将来的に有利な立場にあるいくつかの要因を挙げて、同社の前向きな見通しを示唆している。
今回の復配は、2024年の推定ディリード調整後キャッシュフロー（DACF）の約3倍をベースに、カーボンマネジメント事業（CMB）の価値として1株当たり20ドル、不動産の価値としてさらに1株当たり8ドルを上乗せしたものである。シティの見解では、カリフォルニア・リソーシズは、特に来年石油生産が安定化する可能性があることから、十分なポジションにあると言えます。
カリフォルニア・リソーシズのカリフォルニア州における炭素回収の戦略的取り組みと、エルクヒルズ発電所からの潜在的利益は、同社のポジティブな軌道の主要な推進力として強調されている。今後数ヶ月のうちに予想される、第一種VI井戸の許可確保への期待は、2025年の商業化見通しについて市場を安心させると予測される。
シティはまた、カリフォルニア・リソーシズのモデルを更新し、最近のアエラ買収と統合後の2024年後半のガイダンスを反映させました。さらに、最新のモデルには、シティの最新の商品価格デッキに基づく調整が含まれています。
シティはカリフォルニア・リソーシズの第2四半期のEBITDAXを146百万ドルと予想しており、これは異常値を除いたコンセンサスを若干上回るものです。この財務指標は、企業の金利、税金、減価償却費、償却費、探鉱費控除前利益を測定し、経営成績を明確に示すため、非常に重要である。
アナリストのコメントと更新された財務モデルは、カリフォルニア・リソーシズの戦略的ポジショニングと近い将来の成長の可能性に対する当社の自信を強調するものである。
最近のニュースでは、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（CRC）の株主が、アエラ・エナジーLLCとその事業関連会社アエラ・エナジー・サービシズ・カンパニーの買収を承認した。この戦略的な動きにより、CRCのポートフォリオが強化され、エネルギー分野でのプレゼンスが高まると期待されている。
RBCキャピタルは同社のアウトパフォームのレーティングを維持し、カーボンマネジメント事業の可能性と、カーボンフリーのソリューションによるカリフォルニアのデータセンターへの電力供給への参入を強調している。
CRCは2029年満期で5億ドルの無担保社債を発行する予定で、その資金はアエラ・エナジーLLCとその事業関連会社アエラ・エナジー・サービス・カンパニーの既存債務の返済に充てられる。
財務面では、CRCは調整後EBITDAXが1億4,900万ドル、フリーキャッシュフローが3,300万ドルという堅調な業績を報告した。これらは、CRCの戦略的な動きと財務の健全性を裏付ける最近の動きである。
InvestingProの洞察
カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE:CRC）に対するCitiの楽観的な見通しを補完するために、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と将来の見通しに関する追加的な洞察を提供しています。時価総額46.8億ドル、PER14.15と、同社は興味深い評価を示している。注目すべきは、PERが2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で28.18に調整されており、収益期待の変化を示唆していることだ。同期間の収益成長率は-33.34%と厳しいものの、カリフォルニア・リソーシズは53.91%と堅実な売上総利益率を維持しており、効率的なコスト管理を示している。
InvestingProのヒントは、カリフォルニア・リソーシズが3年連続で増配し、現在2.37%の利回りを提供し、最近の成長率は9.73%であることを強調している。この安定した株主還元は、同社の短期債務を上回る流動資産の維持能力と相まって、財務の安定性を反映している。さらに、負債が適度な水準にあり、総資産利益率が6.4%であることから、同社は堅実な財務基盤で経営されている。アナリストは、過去12ヶ月間の黒字実績に裏打ちされた通年の黒字を予測している。加えて、カリフォルニア・リソーシズは過去5年間で高いリターンを上げており、同社の業績に対する好感度はさらに高まっている。
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