金曜日に、ニーダムはEquifax (NYSE:EFX)のレーティングを「買い」に据え置き、目標株価を305ドルから320ドルに引き上げた。 この修正は、Equifaxの第2四半期業績がニーダムと市場全体の予想を上回ったことを受けて行われた。
業績が好調に推移したのは、同社が効果的に記録を拡大し、既存顧客により深く浸透していることを示す、堅調な確認業務収益が顕著だったからだ。
エクイファックスは、予想を上回る収益と利益で堅調な四半期を報告した。この成功は、データ記録の拡大や既存顧客の製品利用拡大における効果的な戦略を反映した、同社の検証サービスの強化に起因する。この結果を受けて、ニーダムはエクイファックスの株価に対するポジティブなスタンスを再確認した。
好調な四半期業績に加え、エクイファックスは2024年度通期の業績見通しも更新した。見通しは縮小したものの、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げによる潜在的な恩恵は織り込まれていない。ニーダムは、利下げによって住宅ローンの照会件数が増加すれば、エクイファックスのファンダメンタルズが大幅に改善する可能性があると指摘している。
同社が進めているクラウドベースへの移行もポジティブな展開として注目された。ニーダムは、クラウドへの移行がEquifaxの利益率とキャッシュフローの改善を引き続きサポートすると予想しており、株価に対する同社の楽観的な見通しをさらに強めている。
最後に、ニーダムはエクイファックスを2024年のトップ・ピックに再選定した。この支持は、同社の戦略的イニシアティブと、持続的な成長と収益性の可能性に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、エクイファックスはいくつかの重要な進展により注目されている。ベアードは最近、エクイファックスの目標株価を290ドルに引き上げ、厳しい米国住宅ローン市場にもかかわらず、同社の住宅ローン以外の収益源の堅調な成長と潜在的な収益力を強調した。同社はまた、エクイファックスが現在進めている技術的変革がもたらす潜在的なメリットにも言及している。
一方、RBCキャピタルはエクイファックスのセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価を270ドルに据え置いた。
しかし、ジェフリーズはエクイファックスの目標株価を310.00ドルから315.00ドルに引き上げ、エクイファックスの2025年の一株当たり利益（EPS）の見通しを楽観視し、「買い」のレーティングを維持した。BofA証券は、2025年のEPS予想を若干引き下げたものの、Equifaxの「買い」レーティングを再確認した。
経営陣の交代では、エクイファックスは最近、チャド・ボートンをワークフォース・ソリューションズ担当の新執行副社長兼社長に任命した。この異動により、同部門の成長と革新に拍車がかかることが期待される。
さらに、Workdayの前CFOであるBarbara Larson氏がEquifaxの取締役に選出されました。Equifaxはまた、人事プロセスの合理化を目的としたPeopleHQ™ポータル内の機能であるForms HQを導入しました。以上が同社の最近の動きである。
InvestingProの洞察
Equifaxの最近の業績と、同社の成長軌道に対するニーダムの自信は、InvestingProのいくつかの指標やヒントにも反映されています。2024年第2四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は55.63%と堅調で、Equifaxは中核事業において高い収益性を示しています。さらに、同社は半世紀以上にわたって配当金の支払いを維持してきたという特筆すべき実績があり、財務の安定性と株主への価値還元へのコミットメントを物語っています。
InvestingProのヒントはまた、EquifaxがPER 55.93、株価純資産倍率6.95と高い利益倍率で取引されていることを強調し、目先の利益成長に対するプレミアム評価を示唆している。一部のアナリストは来期の業績予想を下方修正しているが、同社の収益成長率は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で7.98%と健全な水準を維持している。
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