金曜日に、ループ・キャピタルはネットフリックス株への継続的な信頼を表明し、ストリーミング大手の株価の買いレーティングと750.00ドルの目標株価を維持した。この支持は、ネットフリックスの第2四半期の業績が予想を上回り、その後通期の売上高と営業利益の見通しを上方修正したことを受けたもの。
ネットフリックスの第2四半期の成功は、加入者の大幅な増加によって示され、同社は通期予想の修正を促した。しかし、第3四半期の売上高ガイダンスについては、加入者数の大幅な伸びを考えると保守的と思われ、懸念が生じている。
しかし、ループ・キャピタルは、これはネットフリックスの典型的な戦略であり、ガイダンスは意図的に控えめになっている可能性があると見ている。同社は、第3四半期の新規加入者数は約500万人、ユーザー一人当たりの平均売上高（ARPU）は為替影響調整後で5％増加すると予測している。
米国とフランスでは、ネットフリックスはベーシックプランを廃止しており、この動きが収益を押し上げると予想されている。さらに、ループ・キャピタルは、近い将来、スタンダードプランまたは広告付きプランのいずれかが値上げされる可能性があり、ARPUの停滞傾向に対する懸念に対処できると予想している。この予想される価格変更は、収益性を高めるための戦略的な動きと見られている。
支出面では、ネットフリックスは加入者一人当たりに必要なコンテンツ投資額が減少しており、収益性が上昇傾向にあることを示している。テレビ広告市場の低迷もあり、広告事業の展開は予想よりも遅れているが、ループ・キャピタルは、これが皮肉にもネットフリックスに利益をもたらす可能性があると指摘している。同社は、広告に大きく依存する伝統的メディアの競合他社に対するプレッシャーが、ネットフリックスに有利に働く可能性があると考えている。
ループ・キャピタルは、ネットフリックスの戦略的決断と、競争の激しいストリーミング業界における継続的成長の可能性について、ポジティブな見通しを反映し、「買い」のレーティングと750ドルの目標株価を再表明した。
その他の最近のニュースでは、ネットフリックス・インクが2024年第2四半期に予想を上回る純増数を記録したことを受け、様々なアナリストのアップデートの対象となっている。ローゼンブラット証券は目標株価を554ドルから635ドルに引き上げた。
しかし、同社は第3四半期の加入者数の伸びが鈍化する可能性も指摘している。こうした状況にもかかわらず、ネットフリックスの利益率は拡大を続けており、加入者動向が不透明な中では明るい兆しである。
ゴールドマン・サックスはまた、ネットフリックスの目標株価を659ドルに調整し、中立のレーティングを維持した。同社は、加入者増と新たな取り組みによって収益を拡大するネットフリックスの戦略を強調した。
ドイツ銀行は、ネットフリックスの市場リーダーシップは認めつつも、目標株価を575ドルから590ドルに引き上げたが、バリュエーションが高いこと、収益と利益の成長が減速する可能性があることを懸念し、Holdのレーティングを維持した。
その他の企業ニュースでは、サイバーセキュリティー会社クラウドストライクの不具合により、航空会社、メディア企業、銀行、通信会社など様々なセクターに影響する広範囲に及ぶ技術障害が発生した。
台湾の半導体大手TSMCは、好調な業績報告が中米貿易摩擦の影に隠れ、株価が3.5％下落した。
インベスティング・プロの洞察
ネットフリックスの最近の業績は投資家やアナリストの注目を集めており、ループ・キャピタルは同社に強気のスタンスを維持している。この分析を補完するため、InvestingProのデータはネットフリックスを取り巻く財務の健全性と市場センチメントのスナップショットを提供している。2024年第1四半期に終わる直近12ヶ月の時点で、ネットフリックスは2770億9000万ドルの強固な時価総額を誇っており、エンターテインメント業界における同社の存在感の大きさを裏付けている。同社のPERは43.06倍で、PEGレシオ0.79倍と合わせると、ネットフリックスは目先の収益成長率に対して低いPERで取引されていることを示唆している。これは、ネットフリックスの同セクターにおける傑出したプレーヤーとしての地位と、キャッシュフローで利払いを十分にカバーする能力を強調するインベスティング・プロのヒントと一致している。
第3四半期の収益ガイダンスが最近保守的だったにもかかわらず、ネットフリックスの収益成長は好調を維持しており、過去12ヶ月間で9.47%増、2024年第1四半期はさらに素晴らしい14.81%の四半期成長率を記録している。同社の売上総利益率は43.06%と健全で、EBITDAは43.61%成長しており、効率的な運営と収益性を示している。さらに、投資家は過去6ヶ月間の33.15%の株価上昇に注目することができ、市場での堅調なパフォーマンスを示している。
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