金曜日、オッペンハイマーはエクイファックス（NYSE:EFX）株のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を272ドルから300ドルに引き上げた。この修正は、Equifaxの第2四半期決算を受けたもので、調整後のEPSは1.82ドルとなり、アナリスト予想の1.70ドルとコンセンサス予想の1.74ドルを上回った。
この業績上振れは、ワークフォース・ソリューション部門の増収と、減価償却費が予想を下回ったことによる。エクイファックスの経営陣は、トータル・ワークフォース・ネットワークの新記録、パートナーとの統合、クラウド移行による大幅なコスト削減を、収益と利益率の両方を高めると予想される主な要因として挙げた。さらに、2024年第3四半期から第4四半期にかけてEPSが顕著に改善すると予測している。
現在のガイダンスでは、さらなる収益と利益率をもたらす可能性のある金利引き下げの効果は織り込まれていないが、アナリストは楽観的な見方を続けている。
エクイファックスのUSインフォメーション・ソリューションズ（USIS）のクラウド移行完了は、新製品の発売を促進し、利幅を大幅に拡大する重要な要素であると見られている。
こうした動きを踏まえ、オッペンハイマーはエクイファックスの予想を修正し、目標株価を引き上げており、同社の将来の業績と経営戦略に対する自信を示している。
その他の最近のニュースでは、Equifaxはいくつかの重要な進展を見せている。印象的な第2四半期決算を受けて、ニーダムはEquifaxの目標株価を305ドルから320ドルに引き上げ、買いの評価を維持した。
堅調な業績は、主に好調な検証収入に牽引されたもので、記録の拡大が成功し、現在の顧客層への浸透が深まったことを示している。またニーダムは、エクイファックスのクラウドベース事業への移行が、利益率とキャッシュフローの改善を引き続きサポートすると予想している。
アナリストのアップグレードとダウングレードでは、ベアードがエクイファックスの目標株価を290ドルに引き上げ、住宅ローン以外の収益源の堅調な成長を強調した。
RBCキャピタルはエクイファックスのセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価を270ドルに据え置いた。
ジェフリーズはEquifaxの目標株価を310.00ドルから315.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、Equifaxの2025年の一株当たり利益（EPS）については楽観的な見通しを示した。BofA証券は、2025年のEPS予想を若干引き下げたものの、エクイファックスの「買い」レーティングを再確認した。
エクイファックスはまた、チャド・ボートンをワークフォース・ソリューションズ担当の新エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼プレジデントに任命し、ワークデイの元CFOであるバーバラ・ラーソンをエクイファックスの取締役に選任するなど、リーダーシップの交代も行っている。
さらに、Equifax は人事プロセスの合理化を目的とした PeopleHQ™ ポータル内の機能、Forms HQ を導入しました。以上が同社の最近の動きである。
InvestingProの洞察
Equifaxの最近の業績と戦略的イニシアチブは、オッペンハイマーが目標株価を引き上げたことからも分かるように、アナリストの注目を集めています。このポジティブなセンチメントに沿って、InvestingProのヒントでは、Equifaxの印象的な売上総利益率を強調しており、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で55.63％となっています。この強固なマージンは、同社の売上原価管理の効率性を強調するものであり、強力な価格決定力の証でもある。
反面、投資家にとっては、EquifaxがPER 55.93という高い利益倍率で取引されていることを考慮することが重要であり、これはプレミアム評価を示唆している。さらに、同社の株価純資産倍率は6.95倍で、株価が簿価の7倍近くで評価されていることを示しています。これらの指標は、エクイファックスの成長見通しに対する市場の信頼を示すものである一方、バリュー重視の投資家にとっては警戒を示すものでもあります。
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リアルタイムのデータをモニターしている投資家は、エクイファックスの時価総額が326.6億ドルであること、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に7.98%増と一貫した収益成長を示していることを知るだろう。このような成長は、同社の事業拡大と市場リーチを示している。さらに、54年連続で配当金を支払い続けていることは、インカム重視の株主にとって安心できる水準であり、高い評価倍率の物語と投資家への価値還元の実績のバランスをとっている。
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