金曜日、BofA証券はインフォシス・リミテッド（INFOSYS LTD.(INFO:IN)（NYSE:INFY）に対し、予想を上回る好調な第1四半期を理由に自信を示した。同社は、インフォシス株の目標株価を前回のINR1,785.00からINR1,975.00に修正し、同時に「買い」のレーティングを再確認した。
前向きな見通しは、インフォシスの最近の業績、特に金融サービス・セクターの大幅な改善を受けたものである。この進展は、この重要な業種における同社の市場シェアと勝率に関する以前からの懸念が一部解消されたものと見られている。
さらに、インフォシスは大型案件の獲得が好調で、合計34件の大型契約を獲得した。この成果は、同社の成功は主に資産の多いメガ案件の獲得によるものだという一般的な思い込みを覆すものであり、注目に値する。
サービス提供のためのサードパーティ・アイテムの貢献が減少しているにもかかわらず、同社の収益成長は堅調を維持している。この要因は、インフォシスの中核事業の底力を示すものであり、特に重要である。
BofAセキュリティーズでは、最近の大型案件獲得による勢いが、当面のインフォシスの業績を引き続き押し上げると予想している。裁量支出を巡る不透明な環境にもかかわらず、収益の加速はFY26まで続くと予想し、同社の持続的な成長見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、インフォシス・リミテッドに大きな財務上の進展が見られた。
同社は四半期ベースで予想を上回る3.6%の増収と、21.1%の利払い前税引前利益率（EBIT）を報告した。この好業績を受けて、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、CLSA、Kotakが同社の目標株価を上方修正した。特にモルガン・スタンレーは、次年度の収益成長予測と利益率の前提を修正したことを理由に、目標株価をINR2,050.00に引き上げた。
インフォシスはまた、特に銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターでの大幅な案件獲得を報告し、2025年度の成長率ガイダンスを3～4％に上方修正した。ゴールドマン・サックス証券、CLSA、Kotakは、こうした成果を強調し、2025～2027年度の1株当たり利益（EPS）予想を上方修正した。
これらの財務ハイライトに加え、インフォシスはSector Alarm社との戦略的提携を発表し、同社の企業システムをクラウド技術で近代化することを明らかにした。また、同社のCEOであるサリル・パレク氏は、インド証券取引委員会と和解したが、和解の詳細についてはまだ公表されていない。
これらは、インフォシスの成長軌道と戦略的イニシアチブを強調する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
BofA証券がインフォシス・リミテッドのスタンスを更新し、見通しを明るくしている中、インベスティング・プロのデータとヒントも同社の財務の健全性と市場でのポジションに光を当てている。インフォシスは895.8億ドルの強固な時価総額で、ITセクターにおいて大きな規模と安定性を示している。同社のPERは28.23倍で、割高なバリュエーションを示す一方で、3年連続の増配という一貫した配当成長によって支えられている。特筆すべきは、インフォシスは25年もの間、配当支払いを維持していることだ。
インベスティング・プロのヒントは、インフォシスがITサービス業界の著名なプレーヤーであり、財務の柔軟性を確保するため、中程度の負債水準で運営していることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の健全性がさらに証明されている。さらに、インフォシスの株価は、過去1ヶ月、3ヶ月、そして過去10年を含む様々な期間にわたって力強いリターンを示しており、投資家の信頼が持続していることを示している。
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