金曜日、BMO Capital MarketsはCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の株式に対するポジティブなスタンスを維持し、サイバーセキュリティ企業の株式に対するOutperformレーティングと410.00ドルの目標株価を維持した。BMOキャピタルは、同社が最近直面した技術的課題と侵害から生じる短期的な財務的影響の可能性を認めながらも、この支持を表明した。
BMOキャピタルによると、このような事件が発生すると、顧客は新規契約や更新の際に割引やクレジットなどの補償を求める可能性があるが、同社は通常、企業は技術的な挫折から回復すると考えている。同アナリストは、今回の影響はCrowdStrikeの成長率とキャッシュフローに影響を与える可能性があると指摘しながらも、同社が時間をかけて回復していくことに自信を示している。
CrowdStrikeのエンドポイントセキュリティにおけるトップクラスの技術プロバイダーとしての評判は、重要な強みとして強調されたが、アナリストは、最近の問題によりブランドが風評被害を受ける可能性があることを認めた。しかし、このダメージは時間の経過とともに修復されるだろうというのが同社の見解であり、従って同社株を引き続き支持している。
また、現在の取引指標を業界平均と比較したところ、クラウドストライクの株価は、企業価値から2026年度（1月期）のフリーキャッシュフロー（EV/FY26 FCF）に対する比率が約43倍、（EV/FY26 FCF）から売上高成長率に対する比率が1.7倍となっている。これは、成長ソフトウェア・セクターの平均であるフリー・キャッシュ・フロー対売上高成長率の約2.1倍から2.3倍を背景としている。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライクが、ソフトウェア・アップデートの不具合により、航空会社、銀行、メディアなど多数のセクターに影響を及ぼし、世界的に大きな混乱が発生した。この事件にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはクラウドストライクの「買い」レーティングと目標株価400ドルを維持した。
同社は、セキュリティ分野における過去の障害との類似性を指摘し、エンドポイントセキュリティの市場シェアはほとんど変化しないと予想した。またStifelはCrowdStrikeの買いレーティングを再確認し、CrowdStrikeの評判にはダメージがあるものの、セキュリティ侵害やサイバー攻撃よりは深刻ではないと指摘した。
クラウドストライクのジョージ・カーツ最高経営責任者（CEO）は、障害発生後に謝罪のコメントを発表し、影響を受けた人々に対し、復旧作業が進行中であることを安心させた。カーツCEOは、今回の障害で影響を受けたすべての顧客に対し、完全な復旧が達成されるまでサポートを提供することを約束した。
他のアナリストノートでは、オッペンハイマーはクラウドストライクの目標株価を450ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。しかし、レッドバーン・アトランティック社は、将来の収益成長への懸念から、株価を「買い」から「売り」に格下げし、目標株価を275ドルに修正した。こうした最近の動向は、サイバーセキュリティ分野のダイナミックな性質と、CrowdStrikeのような企業がこの業界で直面する課題と機会を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
BMO Capital MarketsのCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)に対するポジティブな見通しに照らして、InvestingProの最近のリアルタイムデータは、ニュアンスの異なる視点を支持している。時価総額749億6000万ドルのCrowdStrikeは、サイバーセキュリティ分野で重要なプレーヤーだ。
先週、株価は顕著な打撃を受け、最近のボラティリティにもかかわらず、同社の長期的な展望は、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で34.26％の堅調な収益成長によって強調されており、同社のサービスに対する市場の強い需要を示している。
InvestingProのTipsによると、クラウドストライクの純利益は今年成長する見込みで、アナリストは同社が黒字になると予測しており、これは持続可能な収益の可能性を探している投資家を安心させるかもしれない。さらに、75.29%という高い売上総利益率を誇る同社は、売上高に比して収益性を維持する能力を示している。また、クラウドストライクの流動資産が短期債務を上回っていることも注目に値する。
CrowdStrikeの株式を検討している投資家にとって、PER 569.84という割高なバリュエーションを反映した高い利益倍率で取引されている一方で、同社が昨年1年間で力強いリターンを実現していることに留意することが重要です。
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