金曜日に、StifelはIntuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)の株価見通しを更新し、目標株価を430ドルから475ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。アナリストは、3月14日にFDAの認可を取得した次世代ロボットシステム「ダヴィンチ5」の成功に注目。
インテュイティブ・サージカルは、2025年初頭から半ばまで発売を慎重に進める方針を示しているが、DV5発売後の最初の四半期となる2024年第2四半期は、好調な需要を示して注目すべき業績につながった。
同社は、2024年を通じてDV5の導入が加速し、2025年に本格的な発売が予定されていると予測している。インテュイティブ・サージカル社の第2四半期報告書と通年の見通しもポジティブなもので、いくつかの重要なポイントが強調された。
同社の手術件数は17％の伸びを示し、Stifelとコンセンサス予想の15.5％を上回った。さらに、営業利益率は37.5%に達し、2021年のDV Xiアップグレードサイクルのピーク以来の高水準となり、予想よりも早い利益率の回復を示した。
インテュイティブ・サージカル社のガイダンスはいくつかの分野で上方修正された。売上総利益率、営業費用支出、手術件数増加ガイダンスはすべて、最近の業績と今後の見通しに基づいて上方修正された。同社の好調な第2四半期は、今後数ヶ月間の財務の健全性と市場での地位に対して楽観的な基調を設定した。
目標株価の調整は、同社のDV5システムに対する旺盛な需要と財務指標の改善を反映している。インテュイティブ・サージカル社の第2四半期の業績は、2025年のDV5システムの本格的な発売により期待される同社の成長と市場拡大に向けて強固な基盤を築いたようだ。
その他の最近のニュースでは、インテュイティブ・サージカルは医療技術分野で注目すべき躍進を遂げている。同社の第2四半期決算は予想を上回り、新たに70台のダヴィンチ5（D5）システムを追加するなど、手術件数とシステム売上が大幅に増加した。
この業績を受けて、トゥルーイスト・セキュリティーズ、パイパー・サンドラー、ベアードなどの企業は、同社株の目標株価をそれぞれ520ドル、495ドル、503ドルに引き上げた。しかし、エバーコアISIは、2025年前半までD5システムの導入が制限されるなどの潜在的な課題を挙げ、目標株価を410ドルに引き下げた。
RBCキャピタルは、インテュイティブ・サージカルのアウトパフォームのレーティングと目標株価475.00ドルを維持した。米国食品医薬品局はまた、ロボット支援による根治的前立腺摘除術を受けた患者の生存率が従来の開腹手術と同等であることを示す、インテュイティブのダヴィンチXおよびXi手術システムの表示改訂を承認した。
こうした最近の動きに伴い、Intuitive Surgicalは2024年通期のガイダンスを更新した。同社は、世界的な手術件数の成長見通しの中間値を、従来の14.0～17.0%から15.5～17.0%に引き上げた。さらに、売上総利益率の見通しを改善し、営業費用の目標を引き下げた。この好業績とガイダンスの更新により、同社の財務予測は上昇している。
インベスティング・プロの洞察
Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)に関するStifelの更新見通しを踏まえ、同社の現在の状況を包括的に見るために、いくつかの主要財務指標とInvestingProのヒントを検討する価値がある。Intuitive Surgicalは73.62という高いPERで取引されており、これは短期的な収益成長に対する割高な評価を反映している。にもかかわらず、同社株は一般的に価格変動率が低く、リスク回避志向の投資家にとっては好材料と考えられる。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示している。
バリュエーションの観点からは、Intuitive Surgicalの株価純資産倍率は、2024年第1四半期までの直近12ヵ月間で10.57倍と高い水準にあり、株価が簿価に対して楽観的な価格設定になっている可能性を示している。売上高の伸びは引き続き堅調で、2024年第1四半期までの過去12ヵ月間で13.81%増、売上総利益率は66.43%と印象的で、収益創出における効率性が強調されている。
Intuitive Surgicalの財務の健全性と将来の見通しについてより深く知りたい投資家は、同社の高いEBITDA評価倍率やアナリストの今年の収益性予測などの追加的な洞察を含む、InvestingProのヒント一式を検索することができます。Intuitive Surgicalについては、https://www.investing.com/pro/ISRG、さらに14のInvestingProTipsがあり、サブスクリプションでアクセスできます。投資リサーチを強化するには、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。