金曜日に、ループ・キャピタルは、プール用品会社であるレスリーズ（NASDAQ:LESL）の株価の見通しを調整し、目標株価を前回の6ドルから3ドルに引き下げる一方、株価の評価はホールドを維持した。この修正は、レスリーが事前に発表した第3四半期決算を受けたもので、期待外れの業績となった主な原因は、悪天候と大口の修理・改造（R&R）売上の継続的な減少にあるとしている。
同社の事前発表では、同四半期および通期ガイダンスのいずれについても、予想を上回る大幅な業績悪化が明らかになった。レリーズはまた、第4四半期は天候の影響を受けずに軟調な売上が続く可能性を示し、在庫水準を削減していた前年との比較にもかかわらず、売上総利益率の回復は限定的となる可能性を示唆した。これらの要因から、株価の目標株価は下方修正された。
同社は、パンデミック（世界的大流行）の影響により異常な状況が生じており、基礎的なファンダメンタルズは依然として軟調で、正常な成長への道筋は依然として不透明であると指摘した。さらに、レスリーのレバレッジ比率は異常に高いと考えられ、目標株価引き下げの一因となった。
ループ・キャピタルの目標株価修正は、レスリーの財務見通しに対する慎重なスタンスを反映している。同社は、同社の回復と成長の可能性がより明確になるまで、同社の株価は大きな変動に見舞われる可能性があると予想している。
他の最近のニュースでは、レスリーは一連の重要な動きを目の当たりにしている。同社の第3四半期の業績が振るわなかったため、パイパー・サンドラーはレスリーズ株の目標株価を3.00ドルに引き下げた。
同様に、ベアードとテルゼイ・アドバイザリー・グループは、それぞれ業務レバレッジの問題と売上見通しの悪化を理由に、目標株価を4ドルに引き下げた。Stifelは、FY24 EBITDA予想を大幅に下方修正したため、レスリー株を「Hold」から「Sell」に格下げした。
これらの調整は、レスリーが発表した第3四半期業績の大幅な未達と通期ガイダンスの大幅な引き下げに続くもの。同社は様々な方向からの課題に取り組んでおり、第3四半期はすべてのカテゴリーで前年同期を下回る結果となった。月に若干の改善が見られたものの、第4四半期も低迷が続くと予想している。
これらの財務状況に加え、レスリーはエリック・クーフェルの辞任に伴い、マイレ（クラーク）・ネイラーを取締役に任命したことを発表した。アナリストおよび投資家としての豊富な経験と経歴を持つネイラー氏は、同社に貴重な見識をもたらすと期待されている。
さらに、レスリーは将来の成長を強化し、負債を削減するための戦略的イニシアチブを実施しており、これには2024年度に15店舗を新規開店し、住宅用店舗6店舗をPROフォーマットに転換する計画が含まれている。
インベスティングプロの洞察
Leslie's (NASDAQ:LESL) が困難な時期に取り組んでいる中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場センチメントをより詳細に見ることができます。同社の時価総額は5億2,282万ドルと控えめで、収益倍率は34.88倍と高く、投資家が市場全体と比較して同社の収益にプレミアムを支払っていることを示唆している。
レスリーはここ数ヶ月株価が著しく下落し、6ヶ月トータルリターンが58.14%急落している。業績悪化にもかかわらず、Leslie'sは2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で36.74%という堅実な売上総利益率を維持しており、売上原価を考慮した後でも収益のかなりの割合を維持する能力を強調しています。
8人のアナリストが来期の業績予想を下方修正し、株価が大きく変動していることから、インベスティング・プロのヒントは注意を促している。しかし、レスリーの流動資産が短期債務を上回っており、当面の債務に直面しても財務が安定していることを示す点は重要だ。
さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性の高さにも反映されている。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProがレスリーの財務見通しに関する追加情報を提供しています。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、これらの貴重な洞察にアクセスすることができます。
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