金曜日、Roth/MKMは暗号通貨マイニング企業であるRiot Platforms (NASDAQ:RIOT)の株価にポジティブな見通しを維持し、「買い」評価と20.00ドルの目標株価を再表示した。同社の分析によると、同業他社と比較した場合、Riot Platformsは現在割安であるという。
同社によると、ライオット・プラットフォームズの1秒当たりテラハッシュ（EV/TH/s）当たりの企業価値は約8500万ドルで、同業他社平均の1億3700万ドルを大幅に下回っている。RiotをCleanSparkやMarathon Digital Holdingsのような大規模なピュアプレイ・ビットコイン・マイナーと比較すると、Riotの評価額はさらに保守的に見える。これらの競合他社の平均評価額はEH/sあたり約1億2500万ドルで、Riotに対して47％のプレミアムを示している。
さらに、ライオットのEBITDAに対する企業価値（EV/EBITDA）倍率は、EBITDA調整後の2025年予測で7.9倍と算出されている。これは、平均倍率約12.4倍で取引されているMarathonとCleanSparkとは対照的で、57％のプレミアムを示している。同社は、ライオットのディスカウントは正当化されないと見ており、特にコルシカナ拠点での大幅なスケールアップの可能性や、2024年末までに31EH/sに達するというガイダンスを考慮している。
Roth/MKMは、ライオット・プラットフォームズの現在のバリュエーションは同社の成長見通しを十分に反映していないとし、同社株の購入を推奨している。ライオット・プラットフォームズは事業規模の拡大が見込まれており、株価の大幅上昇につながる可能性がある。
他の最近のニュースでは、ビットコインマイニング企業であるビットファームは、戦略的見直しとライオットプラットフォームズとの係争が続く中、元最高マイニング責任者のベン・ギャニオン氏を新CEOに任命した。この交代は、ビットファームに対する訴訟により、ジェフ・モーフィー前CEOが急遽退任したことを受けたもの。
一方、ビットコインマイニングの重要なプレーヤーであるライオットプラットフォームズは、毎秒22.0エクサハッシュ（EH/s）のデプロイされたハッシュレートを達成し、2024年の第2四半期の目標を上回った。同社はまた、6月に255ビットコインを生産したと報告している。
米大統領選挙を控え、投資家はどちらの候補者の政策がどのような影響を与えるか、様々な銘柄を注視している。UBSのアナリストは、トランプ2期目の可能性がある場合、銀行業界は規制緩和の恩恵を受けるかもしれないと予想している。
暗号通貨とブロックチェーン・セクターでは、コインベース、ライオット・プラットフォームズ、マラソン・デジタルなどの企業が株価急騰を経験している。NASDAQ:FSLR、NYSE:NEE、NASDAQ:RUNなどの太陽光発電メーカーは、バイデンが再選を果たした場合、優遇措置を受け続けると予想されている。
UBS、J.P.モルガン、クローズ・ブラザーズなどのアナリストは、選挙結果が各セクターに与える潜在的影響について洞察を示している。こうした最近の動きは、今度の選挙と政府の政策変更の可能性に対する投資家の関心の高まりを反映している。
インベスティング・プロの洞察
Roth/MKMが同業他社と比較してRiot Platforms (NASDAQ:RIOT) の割安感を強調しているように、InvestingProのリアルタイムデータは同社の楽観的スタンスを後押ししている。時価総額32.6億ドルのライオット・プラットフォームズは、PER15.79で取引されている。
さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPERは23.61であり、利益成長への期待を示している。さらに、利益成長を考慮した指標であるPEGレシオは魅力的な0.18であり、将来的な価値の可能性を示している。
InvestingProのヒントは、アナリストがRiotの今年の純利益と売上高の成長を期待していることを明らかにし、Roth/MKMの推奨をサポートしています。さらに、ライオットは負債よりも多くの現金を保有しており、不安定な暗号通貨マイニング業界において財務の柔軟性を提供する可能性がある。
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