金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはCMSエナジー（NYSE:CMS）の目標株価を修正し、前回の71ドルから69ドルに引き下げた。
今回の修正は、コンシューマーズ・ガスなどがミシガン州公共サービス委員会（MPSC）に提出した最近の和解合意を受けたもの。この合意では、3500万ドルの増収が提案されており、これは9.9％の株主資本利益率（ROE）と50％の自己資本比率によって支えられている。
この合意には、CMSエナジー社がアントリム・シェール・プロダクション（ASP）の売却益から2750万ドルを保持できる条項も含まれている。この和解により、CMSエナジーのキャッシュフロー見込みは若干減少する可能性があるが、アナリストはこの合意条件、特にROEの据え置きと自己資本比率の若干の低下は、同社の年次申請サイクルと一致するテスト年度の財務状況にとってプラスになると見ている。
アナリストのCMSエナジーに対する見通しは、和解条件の建設的な性質を挙げ、引き続きポジティブである。この目標株価は、CMSエナジーの業績に対する今回の合意による潜在的な財務的影響を反映したものであると同時に、同社の見通しに対する自信を示すものでもある。
他の最近のニュースでは、CMSエナジーは、その戦略的イニシアティブと財務実績から、アナリストの焦点となっている。2024年第1四半期の調整後EPSは0.97ドルで、アナリスト予想の0.98ドルをわずかに下回り、売上高は21.7億ドルで予想の23.5億ドルを下回った。
この未達にもかかわらず、CMSエナジーは2024年通期の調整後EPSガイダンスを再確認し、3.29ドルから3.35ドルの範囲と予想した。BMOキャピタル・マーケッツはCMSエナジーの目標株価を修正し、前回の68.00ドルから71.00ドルに引き上げ、アウトパフォームを再確認した。
キーバンク・キャピタル・マーケッツもCMSエナジー株の目標株価を68ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。これらの調整は、クリーンエネルギー・セクターにおける同社の可能性と、同業他社を上回る成長見通しを反映したものだ。
一方、バークレイズ・キャピタルは、目標株価58.00ドルのEqual Weightレーティングを付与し、同社の短期的な可能性についてより保守的な見方を示した。こうした最近の動きは、エネルギー公共事業セクターにおけるCMSエナジーのポジションを際立たせている。
インベスティングプロの洞察
CMS Energy (NYSE:CMS)が最近の和解合意に至る過程で、投資家は同社の財務指標を注視している。InvestingProのデータによると、CMSエナジーは184億ドルの時価総額を誇り、PERは18.81で取引されている。
17年連続の増配だけでなく、18年連続で配当を維持し、配当利回りは3.34％（最終配当落ち日現在）と健全であることから、同社の株主還元へのコミットメントは明白である。
過去12ヶ月間の収益減少にもかかわらず、CMSエナジーの流動資産は短期債務を上回っており、強固なバランスシートを示している。さらに、アナリストは、同社が今年黒字を維持すると予想し、BMO Capital Marketsが共有する肯定的なセンチメントを反映している。
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