金曜日に、Loop Capitalはドミノ・ピザ（NYSE:DPZ）の目標株価を前回の507ドルから419ドルに修正し、株価はHoldのままとした。この修正は、同社の第2四半期決算が予想を上回ったものの、国際的なユニット成長率の見通しが下方修正されたことを受けたものだ。
ドミノ・ピザの第2四半期の一株当たり利益（EPS）は4.03ドルで、ループ・キャピタルの予想3.49ドル、コンセンサス予想3.68ドルを上回った。ループ・キャピタルのモデルによれば、EPSに0.25ドル以上貢献した。
米国では、第2四半期のフランチャイズ既存店売上高は4.8％増となり、ループ・キャピタルの4.5％増予想とコンセンサスの4.9％増予想の範囲内に収まった。この業績は、2024年7月10日に発表されたループ・キャピタルの最新チェックで明らかにされた4.5-5.0％の成長率と一致している。
海外では、ドミノは第2四半期の既存店売上高で2.1％の伸びを記録し、ループ・キャピタルの予想1.0％、コンセンサス予想0.8％を上回った。こうしたポジティブな数字にもかかわらず、同社の国際展開の見通しは縮小されている。
同社が目標株価を419ドルに引き下げたのは、2025年の修正EPS予想の24倍に基づいている。ループ・キャピタルの継続的な「ホールド」レーティングは、最新の決算と成長予測の中でのドミノ・ピザの株価に対する現在の評価を反映している。
その他の最近のニュースでは、ドミノ・ピザは第2四半期の売上高成長率を4.8%と発表したが、これは慎重な個人消費を反映しており、予想の4.91%をわずかに下回った。にもかかわらず、1株当たり利益は予想の3.68ドルに対し4.03ドルと予想を上回り、売上総利益率は前年の39.5％から39.8％に上昇した。会社全体の売上も目標を達成し、11億ドルを計上した。
マッコーリーとUBSのアナリストによると、ドミノ・ピザ・エンタープライズは、横ばいの成長予測を受け、日本とフランスの不採算店舗を閉鎖する計画を発表した。
こうした動きを受けて、モルガン・スタンレーとマッコーリーは業績予想を下方修正した。スティーブンス、JPモルガン、エバーコアISIはドミノ・ピザの目標株価をそれぞれ430ドル、450ドル、500ドルに修正し、ベアードは同社株をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価を580ドルに引き上げた。
以上がドミノ・ピザの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
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ドミノの最近のパフォーマンスに関連して、2つのInvestingPro Tipsが目立つ。第一に、アナリストが来期の業績を上方修正し、自信を示したことである。さらに、ドミノが10年連続で増配していることは、市場が新しいデータに慣れるまで、株主還元へのコミットメントを強調している。Domino'sの可能性をより深く追求したい投資家のために、InvestingProの12のヒントが追加されており、投資判断の指針となる洞察を提供しています。
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