金曜日に、BMOキャピタルはDynatrace Inc. (NYSE:DT)の株価見通しを調整し、目標株価を前回の54ドルから49ドルに引き下げた。
目標株価の修正は、BMOキャピタルが同社の将来の業績予測を修正したことによる。BMOキャピタルのアナリストは、2025会計年度の予想年間経常収益（ARR）を再調整し、予想を若干減少させた。同様に、2026会計年度の予想収益も小幅に減少した。
アナリストは調整の根拠として、ダイナトレースのARRと収益の予測を「平滑化」する必要性を挙げている。予想と目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株価の可能性を楽観視しており、その自信は同社のバリュエーションや技術的リーダーシップといった要因によるものだとしている。
アナリストは特に、ダイナトレースの技術的リーダーシップに貢献しているとして、グレイルとデイビスを挙げた。同社のポートフォリオのこれらの側面は、調整された財務予測に直面しても、アウトパフォームの評価を支える強みと見られている。
ニューヨーク証券取引所に上場しているダイナトレースは、企業がITオペレーションを近代化・自動化し、高品質なソフトウェアを迅速に開発・リリースし、ユーザー体験を向上させることを可能にする、業界をリードするソフトウェア・インテリジェンス・プラットフォームを提供していることで知られている。
最近のニュースでは、ダイナトレースがアナリストの注目を集めている。パイパー・サンドラーは、同社を中立のレーティングでカバレッジを開始し、観測可能性の主要プラットフォームとしての確固たる地位を強調している。
同社は、観測可能性の分野で加速する統合トレンドが、ダイナトレースの製品に対する健全な需要を維持すると予想している。しかし、パイパー・サンドラーは株価の評価に関しても注意を示し、現在の価格設定は株価の公正価値を反映していると指摘した。
同時に、ループ・キャピタルはダイナトレースのレーティングをホールドに再確認し、目標株価を45.00ドルに修正した。同社は、同社がグローバルな大手システムインテグレーターと積極的に関わり、AWS/Azureプラットフォームへの影響力を高めていることを指摘した。とはいえ、ループ・キャピタルは、販売サイクルの長期化と、より大規模な案件を安定的に獲得するための同社の移行に伴う実行リスクに注意を促した。
ダイナトレースのリック・マコーネル最高経営責任者（CEO）は最近の決算説明会で、同社の成長を牽引するジェネレーティブAIとハイパーモーダルAI技術の役割を強調した。同社の新しい価格戦略であるDynatrace Platform Subscription（DPS）は、顧客満足度の向上と消費拡大を目的としている。
DPSモデルへの移行により一部の財務目標が延期されたものの、Dynatraceは、特にログ管理とアプリケーション・セキュリティの分野で、顧客からの好意的なフィードバックを報告している。こうした動きは、急速に進化する市場に適応し、成功するための同社の最近の努力を反映している。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルのDynatrace Inc. (NYSE:DT)に対する最近の目標株価の調整に照らして、投資家はInvestingProのリアルタイムデータと分析からの追加的な文脈を貴重に感じるかもしれません。ダイナトレースの財務の健全性は、売上原価の効率的な管理を反映し、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で82.51％の堅調な売上総利益率によって強調されています。同社の時価総額は129億7,000万ドルで、株価収益率（PER）は82.43と高く、投資家が将来の高い収益成長を期待していることを示唆している。
運用面では、ダイナトレースの収益成長は引き続き好調で、2024年第4四半期時点の過去12カ月間で23.48%増加しており、同社の技術的リーダーシップと市場での地位に対するBMOキャピタルのポジティブなスタンスと一致している。さらに、InvestingProのヒントは、ダイナトレイスがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性と市場のボラティリティに対するクッションを提供していることを強調している。
同社は高い利益倍率で取引されており、割高な市場評価を示しているが、アナリストがダイナトレイスは今年黒字になると予測していること、そして同社が過去12ヶ月間黒字であったことは注目に値する。Dynatraceに関する更なる洞察とヒントをお探しの投資家のために、利用可能な追加のInvestingProヒントがあります。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間プロと年間または隔年プロ+サブスクリプションから最大10％割引を得ることができます。
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