ダラスを拠点とする金融サービス会社ベネフィシエントは、ナスダック株式市場から、ナスダック・キャピタル・マーケットへの上場継続のための最低株主資本要件を満たしていないとの通知を受けた。この通知は2024年7月16日（月）付で、ベネフィシエント社がナスダック上場規則5550(b)(1)を満たしていないことを強調するもので、同規則は最低250万ドルの株主資本を維持するか、代替のコンプライアンス基準を満たすことを義務付けている。
Beneficientは2024年8月30日までの45日間、最低株主資本要件を再び満たすための計画を提出する期間を与えられている。この計画が受理された場合、ナスダックは最初の通知日から最大180日間、同社が遵守を証明するための期間を与えることができます。承認された期間内にコンプライアンスを回復できなかった場合、上場廃止手続きに移行する可能性がありますが、Beneficientはナスダックのヒアリング・パネルに不服を申し立て、ヒアリングを要求する権利を有します。
クラスA普通株式(NASDAQ:BENF)およびワラント(NASDAQ:BENFW)を含む同社の証券は引き続き上場され、通常通り取引されている。Beneficientは、コンプライアンス問題に対処するための選択肢を積極的に模索しており、規定の期限内にコンプライアンス計画を提出する予定です。
Beneficientはコンプライアンス回復に全力を尽くしていますが、この目的を達成する保証はないことを、同社の経営陣は警告しています。今回の発表には、ナスダックの要求事項を満たすための同社の意図や努力など、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これらの記述は、同社の上場維持の能力に影響を与える可能性のあるさまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。
その他の最近のニュースでは、ベネフィシエント・カンパニーが2024年度第4四半期の決算を発表し、厳しい財務状況であったことを明らかにした。ExchangeTrustのような新商品の導入にもかかわらず、現金支出を伴わないのれんの減損や信用損失調整額の増加などにより、同社は第4四半期および通期で大幅な営業損失を計上した。カストディで保有するオルタナティブ資産およびその他有価証券の純資産価値（NAV）は大幅に減少し、ベン・カストディに該当する収益も減少した。
明るい材料としては、ベネフィシエント・カンパニーはオルタナティブ資産の流動性とプライマリー・キャピタルの受託ソリューションを通じて成長する決意を維持している。最大50億ドルの受託融資を目指すExchangeTrustの立ち上げは、このコミットメントを強調するものである。しかし、オルタナティブ資産の基準価額が3億8,120万ドルに減少し、ベン・カストディの収益が560万ドルに落ち込んだことに加え、同社の営業損失が四半期で2,940万ドル、通年で18億ドルに達したことは、最近の状況を悲観的に描き出している。
インベスティング・プロの洞察
ベネフィシエントがナスダック・コンプライアンスの難関を乗り越えるにあたり、リアルタイム・データとインベスティング・プロのヒントを見れば、同社の現在の財務状況をより深く理解することができます。時価総額はわずか1,631万ドルで、Beneficientは市場全体から見ると小規模な企業です。同社の株価のボラティリティは顕著で、市場トレンドと逆の動きをした歴史があり、安定を求める投資家にとって潜在的なリスクを示しています。
インベスティング・プロのヒントは、ベネフィシエントが現金を急速に使い果たしており、短期債務が流動資産を上回っていることを示唆している。さらに、同社の業績は過去10年間冴えず、先月は力強いリターンが見られたものの、過去1年と5年間は大幅な価格下落が続いている。これらの要因に加え、無配であることが投資家心理に影響を与える可能性がある。
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