月曜日、ベレンベルグはBarco NV (BAR:BB) (OTC: BCNAY)株の見通しを調整し、目標株価を前回の17.00ユーロから16.00ユーロに引き下げる一方、買いの評価を維持した。
デジタル・プロジェクションおよびイメージング技術で知られるバルコは、2023年下半期と2024年上半期に売上高が2桁減少するという課題に直面している。
同社は、こうした後退にもかかわらず、バルコには明るい兆しがあると指摘する。2024年後半には前年比成長率が回復すると予想されている。この予測は、在庫調整の終了、新製品の導入、比較対象の緩和によって支えられている。
バルコが回復力のある粗利益率を維持し、効果的なコスト管理を示す能力は極めて重要である。これらの要因によって、売上低迷が同社の利益率に与える影響を緩和することができた。同社によれば、これによりバルコは将来の営業効率を活用できるようになるという。
同社の見通しは、バルコが最近の不況を乗り切り、成長の可能性を持って浮上する能力への自信を示唆している。目標株価の修正は、最近の販売実績に対する再調整を反映したもので、今年後半の回復と成長の見通しに基づき、ポジティブな「買い」レーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
投資家がBarco NVに対するベレンベルクの見通しを検討する際、リアルタイムデータとInvestingProのヒントが分析の追加レイヤーを提供します。Barco NVの時価総額は11億ドルで、PERは12.76倍となっており、2023年第4四半期時点の直近12ヶ月では11.85倍とやや低い水準に調整されている。これは、収益に対するバリュエーションが控えめであることを示唆している。最近の販売上の課題にもかかわらず、バルコは堅実な配当実績を維持しており、3年連続で増配し、14年連続で支払いを維持している。
インベスティング・プロのヒントは、バルコのキャッシュフローが利払いを十分にカバーでき、流動資産が短期債務を上回っていることを強調し、健全な財務状況を示している。しかし、同社はPEGレシオ2.11と、短期的な収益成長率に対して高いPERで取引されており、投資家は投資戦略の文脈で考慮することをお勧めします。さらに、株価は過去6ヶ月で-43.16%のトータルリターンを記録し、大きな打撃を受けているが、アナリストは同社が今年利益を上げると予測している。
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