月曜日、ベアードはオートリブ・インク（NYSE：ALV）の目標株価を調整し、前回の128ドルから111ドルに引き下げた。同社は、株式の中立の評価を維持した。
今回の調整は、オートリブが2024年第2四半期決算を発表し、6月に直面した重大な課題が浮き彫りになり、通期見通しが下方修正されたことを受けたものだ。
同社の株価は顕著な下落に見舞われたが、これはセクター全体に見られる傾向であり、S&Pも1％未満の小幅な下落を記録した。ベアードのアナリストは、現在の困難な状況にもかかわらず、オートリブはコントロール可能な範囲で管理していると指摘した。しかし、厳しい市場環境が続いているため、最近のオートリブ株の価格調整を考慮しても、投資家の関心は限定的なものになると予想される。
オートリブのマージン目標12％の追求は変わらないが、ベアードは同社の財務業績の改善スピードに関する見通しを緩和している。この慎重なスタンスは、オートリブ株の可能性を認めつつ、当面直面するハードルを認識するという、よりバランスの取れた視点を反映している。
アナリストのコメントは、第2四半期の業績低迷、特に6月の顕著な低迷が同社の短期的見通しに与えた影響を強調している。
オートリブがこうした難題を乗り切ろうと努力していることは認めるが、2024年への見通しを引き下げたことは、同社の軌跡についてより保守的な予測を示唆している。
要約すると、ベアードによるオートリブに対する最新の評価は、現在進行中の市場課題と同社の最近の業績に沿ったものである。111ドルという新たな目標株価は、現在の経済環境に照らしてオートリブ社の株価を再調整したものである。
最近のニュースでは、自動車安全システムメーカーのオートリブが、BofA証券によって目標株価を145ドルから133ドルに引き下げられた。この調整は、同社が当四半期の売上高26.1億ドルを計上し、前年同期比で1.1％減少したことによる。
金利・税引前利益（EBIT）も予想を約4500万ドル下回った。しかし、オートリブのフリーキャッシュフロー（FCF）は1億9400万ドルに達し、BofA証券とコンセンサス予想を上回った。
その他の最近の動きとしては、オートリブが発表した第2四半期の売上高は1％減の26億ドルとわずかに落ち込んだものの、効果的なコスト削減戦略と価格戦略が奏功し、売上総利益は6％増の4億7500万ドルとなった。
同社はまた、XPENG AEROHT社との戦略的提携を発表し、中国市場への注力を示唆した。オートリブはまた、2024年に5,000万ドルのコスト削減を目指し、間接人員を最大2,000人削減する計画を打ち出した。
全地域で売上高が予想を下回るなど弱気材料もあるが、オートリブは強固な顧客基盤の維持に楽観的な姿勢を崩しておらず、下半期には収益性の大幅な向上を見込んでいる。既存事業売上高は約2％増加し、営業キャッシュフローは約11億ドルになると予想されている。
InvestingProの洞察
オートリブ・インク（NYSE: ALV）に対するベアードの最近の目標株価の調整を考慮すると、同社の財務の健全性と株式の可能性についてより包括的なビューを提供することができる追加の洞察を検討することが適切である。InvestingProのデータによると、Autolivの時価総額は78.2億ドル、PERは12.99で取引されており、2024年第2四半期時点の過去12カ月を考慮すると、より魅力的な11.04に調整されます。
インベスティング・プロの重要なヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、オートリブは3年連続で増配しており、現在の配当利回りは2.79%で、28年連続で配当支払いを維持している。この一貫した配当支払いの歴史は、インカム重視の投資家、特に株価がボラティリティに見舞われている時にアピールできるだろう。
四半期ベースで-1.14%というわずかな減少にもかかわらず、2024年第2四半期時点のオートリブの過去12ヶ月間の収益成長率は8.25%に達している。これは、厳しい市場環境の中で収益基盤が底堅いことを示唆している。しかし、同社の売上総利益率はプレッシャー下にあるようで、最近の数字では利益率は18.09%となっている。
オートリブを検討している投資家は、株価が先週、-10.32%の1週間トータルリターンを記録し、大きな打撃を受けたことを知ることも価値があるかもしれない。これは短期トレーダーには懸念材料かもしれないが、長期投資家は現在の価格水準を潜在的なエントリー・ポイントと見るかもしれない。
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