水曜、Matador Resources Company (NYSE:MTDR) の目標株価は85.00ドルから87.00ドルに引き上げられ、TD Cowen による株価評価は「買い」に据え置かれた。マタドールの第2四半期業績が堅調で、石油生産量のわずかな増加と資本支出の減少で予想を上回ったことを受けての調整である。
同社の当四半期の石油生産量はアナリストのモデルを1％上回ったと報告され、コンセンサスを顕著に上回った。この生産量の増加は、資本支出の減少に部分的に起因するもので、中流活動のタイミングもあり、アナリストの予想より9％減少した。
マタドールの現金営業利益率は予想通りであり、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）は予想を4％上回った。同様に、1株当たりキャッシュフロー（CFPS）とフリーキャッシュフロー（FCF）もそれぞれ4％と27％増加し、予想を上回った。
今後の焦点は第3四半期に移るが、石油生産量は街頭予想を1％下回ると予想されている。これは、バイサイドの予想である日量約99～10万バレルを下回るものである。この減少は、資本支出が29％増加することと関連しており、これは第2四半期から延期された完成工事と追加完成工事の結果である。
マタドール・リソーシズの業績と将来のガイダンスは、同社の経営効率を反映したものであり、TD コーウェンによる目標株価の修正と、同社株に対する楽観的な見通しの継続に影響を与えている。
その他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズは様々なアナリストの調整や戦略的展開の対象となっている。JPモルガンは、好調な操業実績と将来の見通しに基づき、マタドール・リソーシズの目標株価を引き上げ、同社の第2四半期の一株当たりキャッシュフロー（CFPS）と金利・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）がストリート予想を上回ると予測した。
マタドール・リソーシズはまた、デラウェア盆地でのプレゼンス強化を目指し、最近19億ドルを投じてアメレデブIIを買収し、大きく前進した。TDコーウェンはマタドール・リソーシズ株の買いレーティングを維持し、買収により2025会計年度までに従来の予想を上回る生産水準を見込んでいる。
また、みずほ証券はマタドール・リソーシズの目標株価を引き上げ、同社のM&A戦略に合致するとしている。同社は、この買収によりマタドールのフリー・キャッシュ・フローが大幅に改善すると予想している。
さらにキーバンクは、マタドールの最近の19億ドルの買収を分析した結果、マタドール・リソーシズのレーティングを再度オーバーウェイトとした。最後に、BMOキャピタル・マーケッツはマタドール・リソーシズのアウトパフォーム・レーティングを維持し、買収により2025年までに1株当たりキャッシュフローが15％増加し、フリー・キャッシュフローが22％増加すると予測した。以上が、投資家がマタドール・リソーシズについて知っておくべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
マタドール・リソーシズ・カンパニー(NYSE:MTDR)は、第2四半期の目覚ましい業績を受けて目標株価の改定を受けており、投資家は最新の指標とアナリストの洞察からさらなる背景を見出すことができるだろう。約79.1億ドルの時価総額と7.85の魅力的なPERで、マタドールはそのセクターで際立っている。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが8.72と若干上昇していることで、市場が同社の収益力を認めていることを示している。
株主にとって重要な要素として、マタドールは配当による価値還元へのコミットメントを示し、3年連続で増配している。さらに、同社の株価は過去5年間堅実なリターンを実現しており、業績の安定性が強調されている。しかし、投資家は、マタドールが適度な負債水準で運営されている一方で、短期負債が流動資産を上回っており、流動性に懸念が生じる可能性がある、という複雑なシグナルに注意する必要がある。
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