水曜日、BMO Capital MarketsはSherwin-Williams (NYSE:SHW)の株価見通しを調整し、目標株価を前回の360ドルから386ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを再表明した。同社の分析によると、シャーウィン・ウィリアムズは市場で有利な位置にある。
アナリストの評価では、シャーウィン・ウィリアムズは強い財務健全性を示しており、特に同社の効果的なチャネル在庫管理に注目している。
同社が最近発表した2024年第3四半期のガイダンスは、市場の予想と比較して満足のいくものであると強調され、予想収益は3億9,000万ドルの中間点付近で、BMOの予想である4億200万ドルとコンセンサスである4億400万ドルをわずかに下回っている。
この分析では、同社の製品ミックスに関する洞察が示され、今後のガイダンスにおけるバッテリー販売とマイクロインバータのバランスは、住宅用太陽光発電（PV）需要が、若干の弱さの兆候はあるものの、堅調に推移していることを示していることが示唆された。
さらに、Sherwin-Williamsの経営陣のコメントが引用され、2024年の第4四半期までに4億5,000万ドルの四半期収益ランレートを達成する能力に自信を示している。
同レポートはまた、シャーウィン・ウィリアムズの強みであるフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の創出や流動性を強調している。しかし、シャーウィン・ウィリアムズ社の株価は、特に今後の選挙情勢が不透明な中、市場全体と比較してかなりのプレミアムで取引されていることが指摘された。
にもかかわらず、BMOキャピタル・マーケッツは、目標株価を1株当たり115ドルに引き上げつつ、マーケット・パフォームのレーティングを維持することを決定した。
最近のニュースでは、シャーウィン・ウィリアムズが好調な第2四半期決算を発表し、通期業績予想を上方修正した。こうした動きを受け、みずほ証券はシャーウィン・ウィリアムズの目標株価を380ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。RBCキャピタルも堅調な第2四半期決算を踏まえ、目標株価を418ドルに引き上げた。
連結売上高、粗利益率の拡大、希薄化後1株当たり利益の大幅な伸びを特徴とする同社の業績は、前年同期比57％増の6億1300万ドルの株主還元につながった。
厳しい市場環境にもかかわらず、シャーウィン・ウィリアムズ社は下半期に一桁台前半から半ばの成長を見込んでいます。しかし、DIY部門の不振により、コンシューマーブランド・グループの売上高ガイダンスは引き下げられた。みずほの分析によると、シャーウィン・ウィリアムズは市場シェアを獲得しつつあり、競合のケリー・ムーアの最近の倒産やPPGインダストリーズによる戦略的見直しから恩恵を受ける可能性がある。
シャーウィン・ウィリアムズは8月29日に開催される金融界向けプレゼンテーションの準備を進めており、そこでは同社の戦略と継続的成長への期待に関するさらなる詳細が発表される予定である。これらの最近の動向は、現在の市場環境に対するシャーウィン・ウィリアムズの積極的なアプローチと、業績と市場シェア拡大の持続に向けた戦略的焦点を反映している。
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