水曜、JPモルガンはMSCI Inc. (NYSE:MSCI)の株価のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、同社の目標株価を前回の590ドルから620ドルに引き上げた。同社は、MSCIがインデックス・データ、投資分析、ESG情報の分野で強力な存在感を示すトップクラスのコンパウンダーであることを強調した。
MSCIは、国際的な株式インデックスとベンチマーキングにおけるインデックス・ユニットのリーダーシップが評価され、2023年12月現在、約15.6兆ドルの運用資産（AUM）が同社のインデックスにベンチマークされている。MSCIは、このAUMの3分の2以上がアクティブ運用であり、MSCIのモジュール式でリサーチ主導のインデックス作成と、顧客重視のイノベーションへのコミットメントを示すものであると強調している。
2010年、MSCIはリスクメトリクスの買収により、環境・社会・ガバナンス（ESG）分野に参入した。それ以来、MSCIはESG事業を大幅に拡大してきました。今日、MSCIはESG格付のリーディング・プロバイダーであり、ESG＆気候指数のリーダーである。MSCIはまた、ESGと気候のフランチャイズを拡大し、プライベート・アセット・データ・ビジネスを拡大することにも注力している。
JPモルガンは、情報サービスセクターにおけるMSCIの卓越した業績を強調し、クラス最高の有機的収益成長、高い利益率、強力なフリーキャッシュフロー転換を指摘した。これらのファンダメンタルズは、MSCIが実証した効果的な資本配分の能力と事業費の柔軟性によってさらに裏付けられている。
他の最近のニュースでは、MSCI Inc.は2024年第2四半期に堅調な財務成長を報告し、調整後1株当たり利益が12%増加し、有機的収益が10%増加した。同社はまた、14％という堅調な契約数の伸びを強調し、契約継続率は95％近くに達した。
RBCキャピタルは、MSCI株のアウトパフォームのレーティングを維持し、2024年第2四半期における同社の成長加速を評価した。
解約の増加や第3四半期の売上低迷など、短期的には潜在的な課題はあるものの、MSCIの効果的な戦略と一貫した価格設定により、中期的には2桁台前半のサブスクリプション売上が見込まれる。金融サービス会社では、MSCIが引き続き新規定期契約純増数の目標を達成するにつれ、MSCIの業績予想が上方修正される可能性があると予想している。
これらは最近の動向であり、MSCIが投資業界の長期的トレンドを捉えることに注力していることを反映している。MSCIの戦略的イニシアティブと製品投入はこうしたトレンドに沿ったものであり、同社は様々な成長機会を活用することができる。同社は、資産運用業界における課題にもかかわらず、長期的な成長見通しについて楽観的である。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンのMSCI Inc.に対する自信は、InvestingProで追跡しているいくつかの主要指標やアナリストの見解にも反映されている。時価総額423.2億ドルというMSCIの堅調な財務実績は、35.92という高いPERに反映されており、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の楽観的な見方を示している。MSCIの過去12ヶ月間の14.72%という目覚しい収益成長は、MSCIのトップクラスの地位とその力強い有機的成長に対するJPモルガンの認識と一致している。
インベスティング・プロのヒントは、MSCIが11年連続で配当を維持するだけでなく増配しており、株主への価値還元に取り組んでいることを強調している。さらに、4人のアナリストが来期の業績予想を上方修正しており、MSCIの業績に対するポジティブな見通しを示唆している。
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