水曜日、CFRAはイベルドローラSA株(IBE:SM) (OTC: IBDRY)の「買い」レーティングと目標株価14.00ユーロを維持した。同社のアナリストは、2024年上半期の売上高が前年同期比14％減の226億ユーロと予想と一致したにもかかわらず、イベルドローラのEBITDAは9％増の79億ユーロに達したと強調した。
この伸びは、メキシコの事業からのキャピタルゲインと英国の関税赤字の回復を除いたものである。EBITDAの改善は、記録的な再生可能エネルギー生産、特に洋上風力発電プロジェクトとイベリア半島からの貢献によるものである。
イベルドローラの再生可能エネルギー投資へのコミットメントは、総投資額が前年比16％増の53億ユーロとなったことからも明らかである。この投資は、財務体質を強化し、株主報酬を増やすという同社の戦略の一環である。同社のアナリストは、イベルドローラのキャッシュ創出が改善し、同社の財務戦略を裏付けていると指摘した。
同レポートはさらに、イベルドローラのマージンは、ブラジル、米国、英国における再生可能エネルギー容量の追加と料金改善によるスケールメリットの向上から恩恵を受けると予想している。
結論として、CFRAの分析は、再生可能エネルギーへの戦略的投資と収益成長の可能性に支えられたイベルドローラのポジティブな見通しを支持している。同社は、イベルドローラの継続的な財務力と魅力的な成長見通しへの期待を込めて、株価の買いレーティングを再確認した。
他の最近のニュースでは、イベルドローラSAは、影響力のある金融会社であるシティからの微妙な見直しに直面した。同社はイベルドローラの目標株価を9.50ユーロから9.60ユーロに引き上げたが、株価は「売り」を維持した。この調整は、イベルドローラの市場ポジションと課題に対するシティの見解を反映したものだ。
同社は、特に同社が資本支出を増加させるにつれて、最適なリターンをもたらさない米国での経営上の課題など、いくつかの懸念を強調した。さらに、イベルドローラの英国における平均を下回る事業利益率（RoRE）が懸念材料として挙げられた。シティはまた、イベルドローラの財務の透明性に懸念を示し、その裁量的な会計慣行と変動を精査した。
目標株価の若干の引き上げにもかかわらず、シティは「売り」のレーティングを再確認し、同市場内の他の銘柄へのエクスポージャーを選好する姿勢を示した。シティは、イベルドローラの株価が市場予想SOTP（Sum of the Parts）バリュエーションに対して約60％のプレミアムがついていることを不当とみなしており、同業他社や市場全体と比較して割高との見方を示唆している。以上がイベルドローラに関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
イベルドローラ (OTC: IBDRY) のポジションをさらに強化するInvestingProのデータは、同社の堅調な財務状況を示している。時価総額815.3億ドル、PER13.06という魅力的な水準で、同社は堅実な投資機会である。
特に、PERは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で12.45まで調整されており、これは短期的な収益成長と比較して有利なバリュエーションを示唆している。さらに、イベルドローラの配当利回りは1.32%で、44年連続で安定した配当を行ってきた長い歴史があり、9年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロのヒントは、イベルドローラが電気事業業界で著名なプレーヤーであり、低い利益倍率で取引され、一般的に低い価格変動を示していることを強調しています。同社の戦略的自社株買いや、アナリストによる今年の黒字予測は、同社の財務健全性への信頼感をさらに高めている。
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