水曜日、インベスコ (NYSE:IVZ) の株価目標が、アーガスのマーケットアナリストによって、18.00ドルから19.00ドルに引き上げられ、また、株価の買いレーティングも再確認された。新しい目標株価は、インベスコが報告した2024年第2四半期の業績が市場予想を上回ったことを受けた楽観論を反映している。
インベスコの第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は0.43ドルで、前年同期の0.31ドルから増加した。この数字はコンセンサス予想0.40ドルも上回った。さらに、インベスコの平均運用資産（AUM）は前年同期比12％増、前四半期比4％増となった。
インベスコは一貫して資金流入が続いており、第2四半期の長期純流入額は167億ドルに達した。これで4四半期連続のプラス流入となった。こうした資金流入にもかかわらず、インベスコは利回りの低い商品へのシフトによるマージンの圧迫に直面している。
こうした利ざやの問題に対処するため、インベスコは経費を注意深く監視しており、2024年に6,000万ドルの純節約を達成することを目的とした組織改革を実施する計画を概説した。アナリストは、インベスコが業界平均に近い営業利益率を達成する可能性に自信を示し、同業他社並みの評価につながる可能性があるとしている。
修正後の目標株価19ドルは、アナリストによるインベスコの2024年EPS予想の11.5倍の倍率を意味する。さらに、株式は5.0％の魅力的な配当利回りを有すると指摘されている。
他の最近のニュースでは、インベスコ・リミテッドは第2四半期に167億ドルの記録的な長期純フローを計上し、過去2年間で最高の四半期となった。同社の運用資産は前年比12％増の1兆7000億ドル超に急増した。
インベスコの収益は第1四半期から3％増加し、営業利益率は30.9％に拡大した。米国市場はインベスコにとって特に好調なパフォーマンスを示し、同社のグローバルETFフランチャイズと債券戦略には大幅な資金流入があった。
商品構成の変化によりETFとマルチアセットの手数料率が低下したものの、インベスコは成長見通しと財務の柔軟性について楽観的な見方を維持している。さらに、同社は自社株買いプログラムを開始し、総配当性向を50％から60％に維持する計画を発表した。
これらはインベスコの最近の動向の一つであり、同社は特に国際市場においてETFと債券の提供拡大に積極的に注力している。
インベスティング・プロの洞察
インベスコ(NYSE:IVZ)を取り巻く最近の楽観論は、主要な財務指標とアナリストの洞察によってさらに裏付けられている。インベスティングプロのデータによると、インベスコの時価総額は75.6億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の将来予想PERは3.11と魅力的な水準にある。特に株価純資産倍率が0.72倍であることを考慮すると、バリュエーション面では有利な位置付けである。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは来期の業績を下方修正し、今期は減収を予想しているが、純利益の伸びには期待がある。さらにインベスコは、短期債務を余裕で上回る流動資産と、利払いを十分に賄えるキャッシュフローで、財務の強靭さを実証している。特筆すべきは、同社が18年連続で配当支払いを維持していることで、市場アナリストが強調する魅力的な配当利回りと一致している。
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