水曜日、Evercore ISIはGE Vernova (NYSE: GEV)の株価見通しを調整し、目標株価を174ドルから202ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、GEヴェルノヴァの規模、競争力、安定したEBITDA、電化メガトレンドとの整合性を強調し、エネルギーセクターの変革における優良投資先としてのポジションを強調した。
電力、風力、電化を含むGEヴァーノヴァの多様なポートフォリオは、総アドレス可能市場（TAM）2650億ドルに及び、2030年までに4350億ドルに成長すると予想されている。
この予測は、年間電力投資の増加、脱炭素化への取り組み、送電網の強化が予想されることに支えられている。今後数十年間は、様々なセクターが電力生産の増強と脱炭素化への投資を目指すため、エネルギー転換への支出が急増すると予測される。
同社の電力部門は、ガス、原子力、蒸気、水力技術で構成され、現在1100億ドルのTAMにサービスを提供している。陸上、洋上、LM風力発電を含む風力部門は、800億ドルの市場をターゲットとしている。
最後に、グリッド・ソリューション、電力変換、ソーラー＆ストレージ、ソフトウェアをカバーする電化事業は、750億ドルの市場を開拓している。これらのセグメントは、2040年までに2022年比で55％増の発電が世界的に必要とされ、データセンターやAIによる追加需要を除いた数字として、大幅な拡大が見込まれている。
同社はまた、現在世界の電力の7％を占める風力発電の成長の可能性と、ネット・ゼロ目標達成における原子力の重要な役割も指摘している。中国とインドを除けば、世界ではまだ800GWの石炭発電が稼働しており、よりクリーンなエネルギー源に移行する大きな機会がある。
Evercore ISIは、電化部門における設備投資の増加を活用するGEヴァーノヴァの能力に自信を示し、再生可能エネルギー・ポートフォリオの必須構成銘柄として推奨した。同社のポジティブなスタンスは、持続可能なエネルギー・ソリューションへの加速度的なシフトからGEヴェルノヴァが得られると予想される利益を反映している。
最近のニュースでは、GEヴェルノヴァが2024年第2四半期決算を発表し、この期間の業績と経営成績を反映した。複数のアナリスト会社が同社に対する見解を示している。
RBCキャピタルはGEヴェルノヴァのアウトパフォームのレーティングを維持し、みずほ証券は電化とグリッド事業におけるマージンの改善を理由に、同社の目標株価を186ドルに引き上げた。レッドバーン・アトランティック証券はGEヴェルノヴァのカバレッジをニュートラル、目標株価178ドルで開始し、同社の強力なポジショニングを認め、EBITDAの大幅な増加を予測した。
アーガスはGEヴェルノヴァのカバレッジを「買い」、目標株価190ドルで開始し、電力業界における同社のリーダーシップを強調した。一方、シティは同社の成長の可能性を認め、中立のレーティングと183ドルの目標株価でカバレッジを開始した。RBCキャピタル・マーケッツは、GEベルノバの目標株価を180ドルに引き上げ、2026年のフリーキャッシュフローを約23億ドルと予想。
みずほ証券は、第1四半期の好調な業績を受け、GEヴァーノヴァの目標株価を154ドルから164ドルに引き上げ、2026年末までに調整後EBITDAマージンが10%に達すると予測した。こうした最近の動きは、GEヴェルノヴァのダイナミックな事業特性と、エネルギー部門における戦略的位置づけを反映している。
InvestingProの洞察
Evercore ISIによるGE Vernova (NYSE: GEV)のエネルギー部門における有力な投資候補としての最近の支持は、いくつかの主要な財務指標とアナリストの洞察によって裏付けられています。InvestingProのリアルタイムデータによると、GE Vernovaの時価総額は467.3億ドルと、市場において大きな存在感を示しています。同社の2024年第1四半期の収益成長率は6.42%に達し、エネルギー部門の変革の中で拡大する能力を示しています。
インベスティング・プロによるGEベルノバのヒントは、同社の堅調な見通しを支える、負債に対するキャッシュポジションの高さを強調している。さらに、アナリストは同社の財務見通しに対するポジティブなセンチメントを反映し、来期の業績を上方修正している。
さらに、2024年第1四半期時点の株価純資産倍率は5.17倍と、GEベルノバは高い評価倍率で取引されているが、これは、特に電気機器業界における同社の極めて重要な役割を考慮すると、将来の成長に対する市場の期待の高さを示すものと考えられる。
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