水曜日、グッゲンハイムはMedpace (NASDAQ:MEDP)株の買いレーティングを維持したが、目標株価を前回の464ドルから432ドルに引き下げた。この調整は、キャンセルが大幅に増加したメドスペースの第2四半期決算を受けたもの。このキャンセルは前年の四半期平均の2倍を超え、予想を上回る14％の予約増の影に隠れている。
異常に高いキャンセル率がなければ、メドスペースの今四半期の予約は予想成長率12％を上回っていただろう。この後退にもかかわらず、経営陣は全体的なマクロ経済環境は引き続き堅調であり、メドスペースの勝率は上昇傾向にあると指摘している。
S&P500指数が比較的安定しているのに対し、株価は約18%下落した。現在、メドスペースの株価は、グッゲンハイムの2025年一株利益予想13.04ドルの約27倍で取引されている。このバリュエーションは、2年間の株価収益成長率（PEG）レシオが1.3であることを意味する。
グッゲンハイムの分析によると、市場は2025年のメドスペースの収益減速の可能性を織り込んでいる可能性がある。しかし、同社の第2四半期の業績とマクロ経済の好コメントに基づき、グッゲンハイムはメドスペースの横ばい成長予測が妥当であると考えている。彼らの評価が正しければ、メドペースの株価は利益の33倍に近い水準で取引される可能性があり、これは過去の平均と一致するPEGレシオ1.6と一致する。
これらの点を考慮し、グッゲンハイムは新たに設定した目標株価432ドルに対して約21％の上昇の可能性があると見ており、引き続き「買い」を推奨してメドスペースへの自信を再確認している。
その他の最近のニュースとして、メドスペース・ホールディングスは、2024年第2四半期の売上高が前年同期比14.6%増の5億2,810万ドルになったと発表した。プロジェクトキャンセルの増加により、受注残に入る新規案件が減少したにもかかわらず、同社は2024年の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを引き上げた。
通期ガイダンスの更新により、売上高は21億2,500万ドルから21億7,500万ドル、EBITDAは4億3,000万ドルから4億6,000万ドルを見込んでいる。2024年6月30日現在、最終受注残は前年同期比13.7％増の約29億ドルで、このうち約15億8,500万ドルが今後1年間に収益化される見込み。
提案依頼書（RFP）は前四半期比、前年同期比ともに16％増となり、第1四半期から勝率が改善した。プロジェクト・キャンセルの増加により、新規受注が受注残に影響を及ぼしたものの、同社は引き続き財務見通しに自信を持っており、これは2024年のEPSガイダンスの引き上げに反映されている。
InvestingProの洞察
メドスペース(NASDAQ:MEDP)の見通しが調整され、株価が最近乱高下する中、投資家は最新の指標と分析を考慮することが重要です。InvestingProのリアルタイムデータによると、Medpaceの時価総額は110.5億ドル、PERは32.84で、市場でのプレミアム評価を反映している。さらに、同社の売上高は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で21.36%成長しており、堅調なトップラインの拡大を示している。
インベスティング・プロのヒントは、メドペースが目先の利益成長率に比して高い利益倍率と高いPERで取引されていることを強調している。先週大幅な値下がりを経験したにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字を計上している。これは、株価が短期的な圧力に直面している可能性がある一方で、長期的な業績が好調を維持していることを示唆している。投資家の皆様は、https://www.investing.com/pro/MEDP、メドスペースに関する追加情報とともに、これらのダイナミクスをさらに調べることができます。
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