日、著名な金融調査会社CFRAは、テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（NYSE:TDY）の目標株価を従来の446ドルから460ドルに引き上げた。同社は株価の買いレーティングを維持している。
新目標は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の21.4倍という評価に基づいており、テレダイン社の5年間の過去フォワード平均を下回っている。
テレダインが発表した第2四半期の1株当たり利益は4.58ドルで、コンセンサス予想の4.50ドルを上回った。しかし、売上高は3.6％減少し、予想より若干改善した。売上高の減少は、デジタルイメージング部門とエンジニアリングシステム部門がそれぞれ6.8％と8.7％減少したことによる。
これは、計測機器部門と航空宇宙・防衛部門の増収（それぞれ1.6％増と4.5％増）で一部相殺された。
営業利益率は18%と安定しており、製品ミックスの改善により販売台数の減少を補った。CFRAは、テレダイン社は記録的な受注残に支えられ、下半期も前年同期と同様に売上高が順次回復すると予測している。また、産業オートメーション用画像処理装置の売上も回復すると予想している。
CFRAの見通しは、テレダインの海洋計測機器部門の勢いがさらに後押ししており、海洋エネルギーおよび防衛市場の好調から恩恵を受け、同社の利益率にプラスに寄与している。
同社は、テレダイン社の純負債が24億ドルであることを指摘しているが、フリー・キャッシュ・フローは改善し、2023年の7億2100万ドルから2024年には9億ドル、2025年には11億ドルに増加すると予測している。
その他の最近のニュースとしては、テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッドの子会社であるテレダイン・フリアー防衛が、NATOの同盟国にThermoSight® HISS-XLR武器照準器を供給する1500万ドルの契約を獲得した。この契約には、部品、訓練、受領国での追加サポートも含まれます。
テレダインはまた、高性能産業用・科学用カメラで知られるオランダのAdimec Holding B.V.の買収を完了しました。この動きは、画像技術の提供を強化するというテレダイン社の戦略に沿ったものです。
テラパワー社との提携により、テレダイン・ブラウン・エンジニアリング社は、ワイオミング州のナトリュウム原子炉実証プロジェクトを支援する。
同社はナトリュウムプラント用の容器内搬送機のプロトタイプを設計、製作、テストする。しかし、BofA証券は、テレダイン社の売上の約50％を占めるデジタル・イメージング部門の減速を理由に、同社の株価を「買い」から「中立」に格下げした。
短周期のイメージングおよび計測器市場での売上低迷にもかかわらず、テレダイン社は非GAAPベースの営業利益率、調整後1株当たり利益、フリー・キャッシュ・フローの面で記録的な第1四半期を報告した。同社は、海洋、航空、防衛分野の成長でこれを相殺する計画である。さらに、テレダイン社は買収機会を評価し、自社株買いも計画している。
インベスティングプロの洞察
CFRAによるTeledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY)の目標株価更新に続き、InvestingProのデータとヒントは、同銘柄を検討している投資家にさらなる視点を提供します。テレダイン社の時価総額は197億ドルで、PERは22.18倍とCFRAの評価倍率をわずかに上回っている。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は56億ドル、粗利益率は43.32％と報告されており、堅調な収益性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績予想を下方修正し、株価が目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることを指摘し、注意を促している。しかし、テレダイン社の強固な財務状況は、流動資産が短期債務を上回っていることに反映されており、アナリストは今年の同社の収益性について楽観的な見方を続けている。さらに、テレダイン社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、株主への配当はないものの、過去10年間高いリターンを実現している。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはTeledyneに関する追加情報を提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、投資判断に役立つ貴重な洞察を得ることができます。現在、テレダインに関するインベスティング・プロのヒントはあと5つあり、https://www.investing.com/pro/TDY。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。